华泰柏瑞沪深300ETF联接C (006131.jj ) 沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-07-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0890元 (2026-04-03) 基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3840 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 、华泰柏瑞沪深300ETF联接I 、华泰柏瑞沪深300ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞沪深300ETF |
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华泰柏瑞沪深300ETF联接C(006131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0890元 | 1.9220元 |
| 2026-04-02 | 1.0976元 | 1.9306元 |
| 2026-04-01 | 1.1086元 | 1.9416元 |
| 2026-03-31 | 1.0912元 | 1.9242元 |
| 2026-03-30 | 1.1008元 | 1.9338元 |
| 2026-03-27 | 1.1033元 | 1.9363元 |
| 2026-03-26 | 1.0975元 | 1.9305元 |
| 2026-03-25 | 1.1112元 | 1.9442元 |
| 2026-03-24 | 1.0968元 | 1.9298元 |
| 2026-03-23 | 1.0839元 | 1.9169元 |
| 2026-03-20 | 1.1181元 | 1.9511元 |
| 2026-03-19 | 1.1216元 | 1.9546元 |
| 2026-03-18 | 1.1386元 | 1.9716元 |
| 2026-03-17 | 1.1339元 | 1.9669元 |
| 2026-03-16 | 1.1417元 | 1.9747元 |
| 2026-03-13 | 1.1411元 | 1.9741元 |
| 2026-03-12 | 1.1451元 | 1.9781元 |
| 2026-03-11 | 1.1490元 | 1.9820元 |
| 2026-03-10 | 1.1422元 | 1.9752元 |
| 2026-03-09 | 1.1286元 | 1.9616元 |
| 2026-03-06 | 1.1389元 | 1.9719元 |
| 2026-03-05 | 1.1358元 | 1.9688元 |
| 2026-03-04 | 1.1256元 | 1.9586元 |
| 2026-03-03 | 1.1379元 | 1.9709元 |
| 2026-03-02 | 1.1544元 | 1.9874元 |
| 2026-02-27 | 1.1504元 | 1.9834元 |
| 2026-02-26 | 1.1541元 | 1.9871元 |
| 2026-02-25 | 1.1562元 | 1.9892元 |
| 2026-02-24 | 1.1497元 | 1.9827元 |
| 2026-02-13 | 1.1392元 | 1.9722元 |
| 2026-02-12 | 1.1527元 | 1.9857元 |
| 2026-02-11 | 1.1513元 | 1.9843元 |
| 2026-02-10 | 1.1537元 | 1.9867元 |
| 2026-02-09 | 1.1525元 | 1.9855元 |
| 2026-02-06 | 1.1358元 | 1.9688元 |
| 2026-02-05 | 1.1410元 | 1.9740元 |
| 2026-02-04 | 1.1467元 | 1.9797元 |
| 2026-02-03 | 1.1385元 | 1.9715元 |
| 2026-02-02 | 1.1269元 | 1.9599元 |
| 2026-01-30 | 1.1485元 | 1.9815元 |
| 2026-01-29 | 1.1590元 | 1.9920元 |
| 2026-01-28 | 1.1508元 | 1.9838元 |
| 2026-01-27 | 1.1482元 | 1.9812元 |
| 2026-01-26 | 1.1486元 | 1.9816元 |
| 2026-01-23 | 1.1476元 | 1.9806元 |
| 2026-01-22 | 1.1522元 | 1.9852元 |
| 2026-01-21 | 1.1520元 | 1.9850元 |
| 2026-01-20 | 1.1511元 | 1.9841元 |
| 2026-01-19 | 1.1544元 | 1.9874元 |
| 2026-01-16 | 1.1539元 | 1.9869元 |