华泰柏瑞沪深300ETF联接C (006131.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-07-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0782元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (3726 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 、华泰柏瑞沪深300ETF联接I 、华泰柏瑞沪深300ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞沪深300ETF |
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华泰柏瑞沪深300ETF联接C(006131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0782元 | 1.9112元 |
| 2026-10-08 | 1.0764元 | 1.9094元 |
| 2026-09-30 | 1.0878元 | 1.9208元 |
| 2026-09-29 | 1.0847元 | 1.9177元 |
| 2026-09-28 | 1.0834元 | 1.9164元 |
| 2026-09-24 | 1.1067元 | 1.9397元 |
| 2026-09-23 | 1.1250元 | 1.9580元 |
| 2026-09-22 | 1.1313元 | 1.9643元 |
| 2026-09-21 | 1.1298元 | 1.9628元 |
| 2026-09-18 | 1.1221元 | 1.9551元 |
| 2026-09-17 | 1.1107元 | 1.9437元 |
| 2026-09-16 | 1.1153元 | 1.9483元 |
| 2026-09-15 | 1.1079元 | 1.9409元 |
| 2026-09-14 | 1.1148元 | 1.9478元 |
| 2026-09-11 | 1.1217元 | 1.9547元 |
| 2026-09-10 | 1.1305元 | 1.9635元 |
| 2026-09-09 | 1.1356元 | 1.9686元 |
| 2026-09-08 | 1.1323元 | 1.9653元 |
| 2026-09-07 | 1.1361元 | 1.9691元 |
| 2026-09-04 | 1.1296元 | 1.9626元 |
| 2026-09-03 | 1.1305元 | 1.9635元 |
| 2026-09-02 | 1.1293元 | 1.9623元 |
| 2026-09-01 | 1.1446元 | 1.9776元 |
| 2026-08-31 | 1.1477元 | 1.9807元 |
| 2026-08-28 | 1.1441元 | 1.9771元 |
| 2026-08-27 | 1.1489元 | 1.9819元 |
| 2026-08-26 | 1.1392元 | 1.9722元 |
| 2026-08-25 | 1.1301元 | 1.9631元 |
| 2026-08-24 | 1.1324元 | 1.9654元 |
| 2026-08-21 | 1.1463元 | 1.9793元 |
| 2026-08-20 | 1.1396元 | 1.9726元 |
| 2026-08-19 | 1.1387元 | 1.9717元 |
| 2026-08-18 | 1.1702元 | 2.0032元 |
| 2026-08-17 | 1.1740元 | 2.0070元 |
| 2026-08-14 | 1.1563元 | 1.9893元 |
| 2026-08-13 | 1.1560元 | 1.9890元 |
| 2026-08-12 | 1.1620元 | 1.9950元 |
| 2026-08-11 | 1.1556元 | 1.9886元 |
| 2026-08-10 | 1.1640元 | 1.9970元 |
| 2026-08-07 | 1.1624元 | 1.9954元 |
| 2026-08-06 | 1.1521元 | 1.9851元 |
| 2026-08-05 | 1.1539元 | 1.9869元 |
| 2026-08-04 | 1.1408元 | 1.9738元 |
| 2026-08-03 | 1.1272元 | 1.9602元 |
| 2026-07-31 | 1.1374元 | 1.9704元 |
| 2026-07-30 | 1.1281元 | 1.9611元 |
| 2026-07-29 | 1.1396元 | 1.9726元 |
| 2026-07-28 | 1.1320元 | 1.9650元 |
| 2026-07-27 | 1.1632元 | 1.9962元 |
| 2026-07-24 | 1.1486元 | 1.9816元 |