华泰柏瑞沪深300ETF联接C (006131.jj ) 沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-07-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1096元 (2025-12-11) 基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (3764 / 5454) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 、华泰柏瑞沪深300ETF联接I 、华泰柏瑞沪深300ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞沪深300ETF |
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华泰柏瑞沪深300ETF联接C(006131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.1096元 | 1.9426元 |
| 2025-12-10 | 1.1187元 | 1.9517元 |
| 2025-12-09 | 1.1201元 | 1.9531元 |
| 2025-12-08 | 1.1255元 | 1.9585元 |
| 2025-12-05 | 1.1169元 | 1.9499元 |
| 2025-12-04 | 1.1081元 | 1.9411元 |
| 2025-12-03 | 1.1046元 | 1.9376元 |
| 2025-12-02 | 1.1099元 | 1.9429元 |
| 2025-12-01 | 1.1150元 | 1.9480元 |
| 2025-11-28 | 1.1037元 | 1.9367元 |
| 2025-11-27 | 1.1011元 | 1.9341元 |
| 2025-11-26 | 1.1016元 | 1.9346元 |
| 2025-11-25 | 1.0954元 | 1.9284元 |
| 2025-11-24 | 1.0859元 | 1.9189元 |
| 2025-11-21 | 1.0871元 | 1.9201元 |
| 2025-11-20 | 1.1128元 | 1.9458元 |
| 2025-11-19 | 1.1180元 | 1.9510元 |
| 2025-11-18 | 1.1134元 | 1.9464元 |
| 2025-11-17 | 1.1200元 | 1.9530元 |
| 2025-11-14 | 1.1271元 | 1.9601元 |
| 2025-11-13 | 1.1440元 | 1.9770元 |
| 2025-11-12 | 1.1312元 | 1.9642元 |
| 2025-11-11 | 1.1325元 | 1.9655元 |
| 2025-11-10 | 1.1423元 | 1.9753元 |
| 2025-11-07 | 1.1386元 | 1.9716元 |
| 2025-11-06 | 1.1419元 | 1.9749元 |
| 2025-11-05 | 1.1268元 | 1.9598元 |
| 2025-11-04 | 1.1247元 | 1.9577元 |
| 2025-11-03 | 1.1327元 | 1.9657元 |
| 2025-10-31 | 1.1299元 | 1.9629元 |
| 2025-10-30 | 1.1455元 | 1.9785元 |
| 2025-10-29 | 1.1541元 | 1.9871元 |
| 2025-10-28 | 1.1414元 | 1.9744元 |
| 2025-10-27 | 1.1467元 | 1.9797元 |
| 2025-10-24 | 1.1342元 | 1.9672元 |
| 2025-10-23 | 1.1210元 | 1.9540元 |
| 2025-10-22 | 1.1180元 | 1.9510元 |
| 2025-10-21 | 1.1214元 | 1.9544元 |
| 2025-10-20 | 1.1056元 | 1.9386元 |
| 2025-10-17 | 1.1002元 | 1.9332元 |
| 2025-10-16 | 1.1235元 | 1.9565元 |
| 2025-10-15 | 1.1205元 | 1.9535元 |
| 2025-10-14 | 1.1051元 | 1.9381元 |
| 2025-10-13 | 1.1176元 | 1.9506元 |
| 2025-10-10 | 1.1228元 | 1.9558元 |
| 2025-10-09 | 1.1435元 | 1.9765元 |
| 2025-09-30 | 1.1290元 | 1.9620元 |
| 2025-09-29 | 1.1244元 | 1.9574元 |
| 2025-09-26 | 1.1083元 | 1.9413元 |
| 2025-09-25 | 1.1183元 | 1.9513元 |