华泰柏瑞沪深300ETF联接C (006131.jj ) 沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-07-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2028元 (2026-06-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (4129 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞沪深300ETF联接(460300) 、华泰柏瑞沪深300ETF联接I 、华泰柏瑞沪深300ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞沪深300ETF(510300) |
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华泰柏瑞沪深300ETF联接C(006131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.2028元 | 2.0358元 |
| 2026-06-01 | 1.1868元 | 2.0198元 |
| 2026-05-29 | 1.1976元 | 2.0306元 |
| 2026-05-28 | 1.2024元 | 2.0354元 |
| 2026-05-27 | 1.2007元 | 2.0337元 |
| 2026-05-26 | 1.2092元 | 2.0422元 |
| 2026-05-25 | 1.2030元 | 2.0360元 |
| 2026-05-22 | 1.1855元 | 2.0185元 |
| 2026-05-21 | 1.1720元 | 2.0050元 |
| 2026-05-20 | 1.1866元 | 2.0196元 |
| 2026-05-19 | 1.1868元 | 2.0198元 |
| 2026-05-18 | 1.1826元 | 2.0156元 |
| 2026-05-15 | 1.1885元 | 2.0215元 |
| 2026-05-14 | 1.2009元 | 2.0339元 |
| 2026-05-13 | 1.2195元 | 2.0525元 |
| 2026-05-12 | 1.2075元 | 2.0405元 |
| 2026-05-11 | 1.2082元 | 2.0412元 |
| 2026-05-08 | 1.1897元 | 2.0227元 |
| 2026-05-07 | 1.1963元 | 2.0293元 |
| 2026-05-06 | 1.1909元 | 2.0239元 |
| 2026-04-30 | 1.1748元 | 2.0078元 |
| 2026-04-29 | 1.1754元 | 2.0084元 |
| 2026-04-28 | 1.1632元 | 1.9962元 |
| 2026-04-27 | 1.1662元 | 1.9992元 |
| 2026-04-24 | 1.1659元 | 1.9989元 |
| 2026-04-23 | 1.1695元 | 2.0025元 |
| 2026-04-22 | 1.1726元 | 2.0056元 |
| 2026-04-21 | 1.1645元 | 1.9975元 |
| 2026-04-20 | 1.1620元 | 1.9950元 |
| 2026-04-17 | 1.1555元 | 1.9885元 |
| 2026-04-16 | 1.1572元 | 1.9902元 |
| 2026-04-15 | 1.1452元 | 1.9782元 |
| 2026-04-14 | 1.1488元 | 1.9818元 |
| 2026-04-13 | 1.1362元 | 1.9692元 |
| 2026-04-10 | 1.1340元 | 1.9670元 |
| 2026-04-09 | 1.1177元 | 1.9507元 |
| 2026-04-08 | 1.1245元 | 1.9575元 |
| 2026-04-07 | 1.0890元 | 1.9220元 |
| 2026-04-03 | 1.0890元 | 1.9220元 |
| 2026-04-02 | 1.0976元 | 1.9306元 |
| 2026-04-01 | 1.1086元 | 1.9416元 |
| 2026-03-31 | 1.0912元 | 1.9242元 |
| 2026-03-30 | 1.1008元 | 1.9338元 |
| 2026-03-27 | 1.1033元 | 1.9363元 |
| 2026-03-26 | 1.0975元 | 1.9305元 |
| 2026-03-25 | 1.1112元 | 1.9442元 |
| 2026-03-24 | 1.0968元 | 1.9298元 |
| 2026-03-23 | 1.0839元 | 1.9169元 |
| 2026-03-20 | 1.1181元 | 1.9511元 |
| 2026-03-19 | 1.1216元 | 1.9546元 |