华泰柏瑞沪深300ETF联接C (006131.jj ) 沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-07-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1392元 (2026-02-13) 基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (4193 / 5672) |
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华泰柏瑞沪深300ETF联接C(006131) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 19.48亿 | 17.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 17.11亿 | 15.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 14.49亿 | 15.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 10.37亿 | 11.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 12.67亿 | 13.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 13.87亿 | 14.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 10.05亿 | 11.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.53亿 | 12.40亿元 | -- |