华泰柏瑞沪深300ETF联接C (006131.jj ) 沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-07-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1771元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (3898 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞沪深300ETF联接(460300) 、华泰柏瑞沪深300ETF联接I 、华泰柏瑞沪深300ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞沪深300ETF(510300) |
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华泰柏瑞沪深300ETF联接C(006131) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1771元 | 2.0101元 |
| 2026-07-09 | 1.1978元 | 2.0308元 |
| 2026-07-08 | 1.1697元 | 2.0027元 |
| 2026-07-07 | 1.1779元 | 2.0109元 |
| 2026-07-06 | 1.1894元 | 2.0224元 |
| 2026-07-03 | 1.1895元 | 2.0225元 |
| 2026-07-02 | 1.1825元 | 2.0155元 |
| 2026-07-01 | 1.2160元 | 2.0490元 |
| 2026-06-30 | 1.2206元 | 2.0536元 |
| 2026-06-29 | 1.2080元 | 2.0410元 |
| 2026-06-26 | 1.1942元 | 2.0272元 |
| 2026-06-25 | 1.2275元 | 2.0605元 |
| 2026-06-24 | 1.2100元 | 2.0430元 |
| 2026-06-23 | 1.2045元 | 2.0375元 |
| 2026-06-22 | 1.2369元 | 2.0699元 |
| 2026-06-18 | 1.2099元 | 2.0429元 |
| 2026-06-17 | 1.2073元 | 2.0403元 |
| 2026-06-16 | 1.1969元 | 2.0299元 |
| 2026-06-15 | 1.1988元 | 2.0318元 |
| 2026-06-12 | 1.1731元 | 2.0061元 |
| 2026-06-11 | 1.1608元 | 1.9938元 |
| 2026-06-10 | 1.1667元 | 1.9997元 |
| 2026-06-09 | 1.1775元 | 2.0105元 |
| 2026-06-08 | 1.1574元 | 1.9904元 |
| 2026-06-05 | 1.1810元 | 2.0140元 |
| 2026-06-04 | 1.2008元 | 2.0338元 |
| 2026-06-03 | 1.2084元 | 2.0414元 |
| 2026-06-02 | 1.2028元 | 2.0358元 |
| 2026-06-01 | 1.1868元 | 2.0198元 |
| 2026-05-29 | 1.1976元 | 2.0306元 |
| 2026-05-28 | 1.2024元 | 2.0354元 |
| 2026-05-27 | 1.2007元 | 2.0337元 |
| 2026-05-26 | 1.2092元 | 2.0422元 |
| 2026-05-25 | 1.2030元 | 2.0360元 |
| 2026-05-22 | 1.1855元 | 2.0185元 |
| 2026-05-21 | 1.1720元 | 2.0050元 |
| 2026-05-20 | 1.1866元 | 2.0196元 |
| 2026-05-19 | 1.1868元 | 2.0198元 |
| 2026-05-18 | 1.1826元 | 2.0156元 |
| 2026-05-15 | 1.1885元 | 2.0215元 |
| 2026-05-14 | 1.2009元 | 2.0339元 |
| 2026-05-13 | 1.2195元 | 2.0525元 |
| 2026-05-12 | 1.2075元 | 2.0405元 |
| 2026-05-11 | 1.2082元 | 2.0412元 |
| 2026-05-08 | 1.1897元 | 2.0227元 |
| 2026-05-07 | 1.1963元 | 2.0293元 |
| 2026-05-06 | 1.1909元 | 2.0239元 |
| 2026-04-30 | 1.1748元 | 2.0078元 |
| 2026-04-29 | 1.1754元 | 2.0084元 |
| 2026-04-28 | 1.1632元 | 1.9962元 |