国泰丰祺纯债债券A(006116) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | 1.0175元 | 1.2226元 |
| 2025-12-08 | 1.0167元 | 1.2218元 |
| 2025-12-05 | 1.0166元 | 1.2217元 |
| 2025-12-04 | 1.0159元 | 1.2210元 |
| 2025-12-03 | 1.0172元 | 1.2223元 |
| 2025-12-02 | 1.0175元 | 1.2226元 |
| 2025-12-01 | 1.0178元 | 1.2229元 |
| 2025-11-28 | 1.0476元 | 1.2227元 |
| 2025-11-27 | 1.0471元 | 1.2222元 |
| 2025-11-26 | 1.0474元 | 1.2225元 |
| 2025-11-25 | 1.0480元 | 1.2231元 |
| 2025-11-24 | 1.0484元 | 1.2235元 |
| 2025-11-21 | 1.0482元 | 1.2233元 |
| 2025-11-20 | 1.0483元 | 1.2234元 |
| 2025-11-19 | 1.0481元 | 1.2232元 |
| 2025-11-18 | 1.0483元 | 1.2234元 |
| 2025-11-17 | 1.0484元 | 1.2235元 |
| 2025-11-14 | 1.0482元 | 1.2233元 |
| 2025-11-13 | 1.0482元 | 1.2233元 |
| 2025-11-12 | 1.0484元 | 1.2235元 |
| 2025-11-11 | 1.0480元 | 1.2231元 |
| 2025-11-10 | 1.0480元 | 1.2231元 |
| 2025-11-07 | 1.0475元 | 1.2226元 |
| 2025-11-06 | 1.0479元 | 1.2230元 |
| 2025-11-05 | 1.0489元 | 1.2240元 |
| 2025-11-04 | 1.0489元 | 1.2240元 |
| 2025-11-03 | 1.0493元 | 1.2244元 |
| 2025-10-31 | 1.0493元 | 1.2244元 |
| 2025-10-30 | 1.0485元 | 1.2236元 |
| 2025-10-29 | 1.0476元 | 1.2227元 |
| 2025-10-28 | 1.0473元 | 1.2224元 |
| 2025-10-27 | 1.0463元 | 1.2214元 |
| 2025-10-24 | 1.0459元 | 1.2210元 |
| 2025-10-23 | 1.0459元 | 1.2210元 |
| 2025-10-22 | 1.0460元 | 1.2211元 |
| 2025-10-21 | 1.0459元 | 1.2210元 |
| 2025-10-20 | 1.0455元 | 1.2206元 |
| 2025-10-17 | 1.0466元 | 1.2217元 |
| 2025-10-16 | 1.0451元 | 1.2202元 |
| 2025-10-15 | 1.0445元 | 1.2196元 |
| 2025-10-14 | 1.0446元 | 1.2197元 |
| 2025-10-13 | 1.0444元 | 1.2195元 |
| 2025-10-10 | 1.0439元 | 1.2190元 |
| 2025-10-09 | 1.0446元 | 1.2197元 |
| 2025-09-30 | 1.0446元 | 1.2197元 |
| 2025-09-29 | 1.0439元 | 1.2190元 |
| 2025-09-26 | 1.0445元 | 1.2196元 |
| 2025-09-25 | 1.0438元 | 1.2189元 |
| 2025-09-24 | 1.0433元 | 1.2184元 |
| 2025-09-23 | 1.0447元 | 1.2198元 |