国泰丰祺纯债债券A(006116) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 49.39亿 | 47.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 60.91亿 | 57.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 74.27亿 | 70.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 75.74亿 | 71.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 76.07亿 | 73.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 61.88亿 | 59.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 56.60亿 | 54.98亿元 | -- |