国泰丰祺纯债债券A(006116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0338元 | 1.2389元 |
| 2026-06-25 | 1.0334元 | 1.2385元 |
| 2026-06-24 | 1.0326元 | 1.2377元 |
| 2026-06-23 | 1.0329元 | 1.2380元 |
| 2026-06-22 | 1.0337元 | 1.2388元 |
| 2026-06-18 | 1.0338元 | 1.2389元 |
| 2026-06-17 | 1.0334元 | 1.2385元 |
| 2026-06-16 | 1.0325元 | 1.2376元 |
| 2026-06-15 | 1.0309元 | 1.2360元 |
| 2026-06-12 | 1.0306元 | 1.2357元 |
| 2026-06-11 | 1.0301元 | 1.2352元 |
| 2026-06-10 | 1.0303元 | 1.2354元 |
| 2026-06-09 | 1.0313元 | 1.2364元 |
| 2026-06-08 | 1.0320元 | 1.2371元 |
| 2026-06-05 | 1.0324元 | 1.2375元 |
| 2026-06-04 | 1.0332元 | 1.2383元 |
| 2026-06-03 | 1.0323元 | 1.2374元 |
| 2026-06-02 | 1.0334元 | 1.2385元 |
| 2026-06-01 | 1.0335元 | 1.2386元 |
| 2026-05-29 | 1.0325元 | 1.2376元 |
| 2026-05-28 | 1.0320元 | 1.2371元 |
| 2026-05-27 | 1.0315元 | 1.2366元 |
| 2026-05-26 | 1.0306元 | 1.2357元 |
| 2026-05-25 | 1.0295元 | 1.2346元 |
| 2026-05-22 | 1.0289元 | 1.2340元 |
| 2026-05-21 | 1.0293元 | 1.2344元 |
| 2026-05-20 | 1.0294元 | 1.2345元 |
| 2026-05-19 | 1.0297元 | 1.2348元 |
| 2026-05-18 | 1.0286元 | 1.2337元 |
| 2026-05-15 | 1.0280元 | 1.2331元 |
| 2026-05-14 | 1.0285元 | 1.2336元 |
| 2026-05-13 | 1.0289元 | 1.2340元 |
| 2026-05-12 | 1.0284元 | 1.2335元 |
| 2026-05-11 | 1.0287元 | 1.2338元 |
| 2026-05-08 | 1.0274元 | 1.2325元 |
| 2026-05-07 | 1.0274元 | 1.2325元 |
| 2026-05-06 | 1.0271元 | 1.2322元 |
| 2026-04-30 | 1.0280元 | 1.2331元 |
| 2026-04-29 | 1.0286元 | 1.2337元 |
| 2026-04-28 | 1.0277元 | 1.2328元 |
| 2026-04-27 | 1.0270元 | 1.2321元 |
| 2026-04-24 | 1.0276元 | 1.2327元 |
| 2026-04-23 | 1.0282元 | 1.2333元 |
| 2026-04-22 | 1.0292元 | 1.2343元 |
| 2026-04-21 | 1.0278元 | 1.2329元 |
| 2026-04-20 | 1.0269元 | 1.2320元 |
| 2026-04-17 | 1.0269元 | 1.2320元 |
| 2026-04-16 | 1.0255元 | 1.2306元 |
| 2026-04-15 | 1.0256元 | 1.2307元 |
| 2026-04-14 | 1.0253元 | 1.2304元 |