国泰丰祺纯债债券A(006116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0219元 | 1.2270元 |
| 2026-02-12 | 1.0218元 | 1.2269元 |
| 2026-02-11 | 1.0216元 | 1.2267元 |
| 2026-02-10 | 1.0216元 | 1.2267元 |
| 2026-02-09 | 1.0218元 | 1.2269元 |
| 2026-02-06 | 1.0213元 | 1.2264元 |
| 2026-02-05 | 1.0203元 | 1.2254元 |
| 2026-02-04 | 1.0198元 | 1.2249元 |
| 2026-02-03 | 1.0197元 | 1.2248元 |
| 2026-02-02 | 1.0196元 | 1.2247元 |
| 2026-01-30 | 1.0194元 | 1.2245元 |
| 2026-01-29 | 1.0197元 | 1.2248元 |
| 2026-01-28 | 1.0195元 | 1.2246元 |
| 2026-01-27 | 1.0190元 | 1.2241元 |
| 2026-01-26 | 1.0195元 | 1.2246元 |
| 2026-01-23 | 1.0189元 | 1.2240元 |
| 2026-01-22 | 1.0181元 | 1.2232元 |
| 2026-01-21 | 1.0184元 | 1.2235元 |
| 2026-01-20 | 1.0184元 | 1.2235元 |
| 2026-01-19 | 1.0180元 | 1.2231元 |
| 2026-01-16 | 1.0180元 | 1.2231元 |
| 2026-01-15 | 1.0173元 | 1.2224元 |
| 2026-01-14 | 1.0175元 | 1.2226元 |
| 2026-01-13 | 1.0171元 | 1.2222元 |
| 2026-01-12 | 1.0169元 | 1.2220元 |
| 2026-01-09 | 1.0163元 | 1.2214元 |
| 2026-01-08 | 1.0160元 | 1.2211元 |
| 2026-01-07 | 1.0154元 | 1.2205元 |
| 2026-01-06 | 1.0155元 | 1.2206元 |
| 2026-01-05 | 1.0167元 | 1.2218元 |
| 2025-12-31 | 1.0170元 | 1.2221元 |
| 2025-12-30 | 1.0166元 | 1.2217元 |
| 2025-12-29 | 1.0169元 | 1.2220元 |
| 2025-12-26 | 1.0189元 | 1.2240元 |
| 2025-12-25 | 1.0188元 | 1.2239元 |
| 2025-12-24 | 1.0189元 | 1.2240元 |
| 2025-12-23 | 1.0189元 | 1.2240元 |
| 2025-12-22 | 1.0185元 | 1.2236元 |
| 2025-12-19 | 1.0189元 | 1.2240元 |
| 2025-12-18 | 1.0181元 | 1.2232元 |
| 2025-12-17 | 1.0179元 | 1.2230元 |
| 2025-12-16 | 1.0174元 | 1.2225元 |
| 2025-12-15 | 1.0172元 | 1.2223元 |
| 2025-12-12 | 1.0180元 | 1.2231元 |
| 2025-12-11 | 1.0188元 | 1.2239元 |
| 2025-12-10 | 1.0181元 | 1.2232元 |
| 2025-12-09 | 1.0175元 | 1.2226元 |
| 2025-12-08 | 1.0167元 | 1.2218元 |
| 2025-12-05 | 1.0166元 | 1.2217元 |
| 2025-12-04 | 1.0159元 | 1.2210元 |