国泰丰祺纯债债券A(006116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0280元 | 1.2331元 |
| 2026-04-29 | 1.0286元 | 1.2337元 |
| 2026-04-28 | 1.0277元 | 1.2328元 |
| 2026-04-27 | 1.0270元 | 1.2321元 |
| 2026-04-24 | 1.0276元 | 1.2327元 |
| 2026-04-23 | 1.0282元 | 1.2333元 |
| 2026-04-22 | 1.0292元 | 1.2343元 |
| 2026-04-21 | 1.0278元 | 1.2329元 |
| 2026-04-20 | 1.0269元 | 1.2320元 |
| 2026-04-17 | 1.0269元 | 1.2320元 |
| 2026-04-16 | 1.0255元 | 1.2306元 |
| 2026-04-15 | 1.0256元 | 1.2307元 |
| 2026-04-14 | 1.0253元 | 1.2304元 |
| 2026-04-13 | 1.0253元 | 1.2304元 |
| 2026-04-10 | 1.0248元 | 1.2299元 |
| 2026-04-09 | 1.0239元 | 1.2290元 |
| 2026-04-08 | 1.0241元 | 1.2292元 |
| 2026-04-07 | 1.0241元 | 1.2292元 |
| 2026-04-03 | 1.0239元 | 1.2290元 |
| 2026-04-02 | 1.0234元 | 1.2285元 |
| 2026-04-01 | 1.0232元 | 1.2283元 |
| 2026-03-31 | 1.0237元 | 1.2288元 |
| 2026-03-30 | 1.0239元 | 1.2290元 |
| 2026-03-27 | 1.0229元 | 1.2280元 |
| 2026-03-26 | 1.0226元 | 1.2277元 |
| 2026-03-25 | 1.0224元 | 1.2275元 |
| 2026-03-24 | 1.0221元 | 1.2272元 |
| 2026-03-23 | 1.0219元 | 1.2270元 |
| 2026-03-20 | 1.0221元 | 1.2272元 |
| 2026-03-19 | 1.0220元 | 1.2271元 |
| 2026-03-18 | 1.0223元 | 1.2274元 |
| 2026-03-17 | 1.0214元 | 1.2265元 |
| 2026-03-16 | 1.0212元 | 1.2263元 |
| 2026-03-13 | 1.0216元 | 1.2267元 |
| 2026-03-12 | 1.0220元 | 1.2271元 |
| 2026-03-11 | 1.0212元 | 1.2263元 |
| 2026-03-10 | 1.0217元 | 1.2268元 |
| 2026-03-09 | 1.0215元 | 1.2266元 |
| 2026-03-06 | 1.0231元 | 1.2282元 |
| 2026-03-05 | 1.0234元 | 1.2285元 |
| 2026-03-04 | 1.0233元 | 1.2284元 |
| 2026-03-03 | 1.0226元 | 1.2277元 |
| 2026-03-02 | 1.0226元 | 1.2277元 |
| 2026-02-27 | 1.0217元 | 1.2268元 |
| 2026-02-26 | 1.0213元 | 1.2264元 |
| 2026-02-25 | 1.0217元 | 1.2268元 |
| 2026-02-24 | 1.0225元 | 1.2276元 |
| 2026-02-13 | 1.0219元 | 1.2270元 |
| 2026-02-12 | 1.0218元 | 1.2269元 |
| 2026-02-11 | 1.0216元 | 1.2267元 |