国泰丰祺纯债债券A(006116) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,739.96万元 | 0.30% | 579.99万元 | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,058.64万元 | 0.30% | 352.88万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,910.91万元 | 0.30% | 636.97万元 | 0.10% |
| 2024-12-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 820.85万元 | 0.30% | 273.62万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |