富荣价值精选混合A(006109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.5466元 | 1.2888元 |
| 2026-07-09 | 0.5466元 | 1.2888元 |
| 2026-07-08 | 0.5465元 | 1.2887元 |
| 2026-07-07 | 0.5465元 | 1.2887元 |
| 2026-07-06 | 0.5465元 | 1.2887元 |
| 2026-07-03 | 0.5466元 | 1.2888元 |
| 2026-07-02 | 0.5466元 | 1.2888元 |
| 2026-07-01 | 0.5466元 | 1.2888元 |
| 2026-06-30 | 0.5468元 | 1.2890元 |
| 2026-06-29 | 0.5469元 | 1.2891元 |
| 2026-06-26 | 0.5468元 | 1.2890元 |
| 2026-06-25 | 0.5468元 | 1.2890元 |
| 2026-06-24 | 0.5467元 | 1.2889元 |
| 2026-06-23 | 0.5467元 | 1.2889元 |
| 2026-06-22 | 0.5467元 | 1.2889元 |
| 2026-06-18 | 0.5467元 | 1.2889元 |
| 2026-06-17 | 0.5467元 | 1.2889元 |
| 2026-06-16 | 0.5473元 | 1.2895元 |
| 2026-06-15 | 0.5476元 | 1.2898元 |
| 2026-06-12 | 0.5477元 | 1.2899元 |
| 2026-06-11 | 0.5474元 | 1.2896元 |
| 2026-06-10 | 0.5478元 | 1.2900元 |
| 2026-06-09 | 0.5511元 | 1.2933元 |
| 2026-06-08 | 0.5539元 | 1.2961元 |
| 2026-06-05 | 0.5622元 | 1.3044元 |
| 2026-06-04 | 0.5736元 | 1.3158元 |
| 2026-06-03 | 0.5729元 | 1.3151元 |
| 2026-06-02 | 0.5718元 | 1.3140元 |
| 2026-06-01 | 0.5733元 | 1.3155元 |
| 2026-05-29 | 0.5718元 | 1.3140元 |
| 2026-05-28 | 0.5826元 | 1.3248元 |
| 2026-05-27 | 0.5765元 | 1.3187元 |
| 2026-05-26 | 0.5828元 | 1.3250元 |
| 2026-05-25 | 0.5858元 | 1.3280元 |
| 2026-05-22 | 0.5741元 | 1.3163元 |
| 2026-05-21 | 0.5691元 | 1.3113元 |
| 2026-05-20 | 0.5758元 | 1.3180元 |
| 2026-05-19 | 0.5712元 | 1.3134元 |
| 2026-05-18 | 0.5658元 | 1.3080元 |
| 2026-05-15 | 0.5657元 | 1.3079元 |
| 2026-05-14 | 0.5704元 | 1.3126元 |
| 2026-05-13 | 0.5755元 | 1.3177元 |
| 2026-05-12 | 0.5725元 | 1.3147元 |
| 2026-05-11 | 0.5747元 | 1.3169元 |
| 2026-05-08 | 0.5702元 | 1.3124元 |
| 2026-05-07 | 0.5705元 | 1.3127元 |
| 2026-05-06 | 0.5698元 | 1.3120元 |
| 2026-04-30 | 0.5666元 | 1.3088元 |
| 2026-04-29 | 0.5634元 | 1.3056元 |
| 2026-04-28 | 0.5621元 | 1.3043元 |