富荣价值精选混合A(006109) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.55元 | 959.92万 | 1,738.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.56元 | 980.92万 | 1,744.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.56元 | 1,141.95万 | 2,025.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.56元 | 1,136.95万 | 2,031.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.55元 | 1,121.73万 | 2,033.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.55元 | 1,126.37万 | 2,037.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.57元 | 58.78万 | 102.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 67.02万 | 116.66万元 | -- |