富荣价值精选混合A(006109) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 30.20万元 | 0.60% | 5.03万元 | 0.10% |
| 2025-11-04 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-09-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 14.97万元 | 0.60% | 2.49万元 | 0.10% |
| 2025-04-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 26.65万元 | 0.60% | 4.44万元 | 0.10% |
| 2024-12-13 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-09-13 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 13.51万元 | 0.60% | 2.25万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |