平安优势产业混合C (006101.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理黄维基金类型混合型成立日期2018-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.9777元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率25.40% (810 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安优势产业混合(006100) |
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平安优势产业混合C(006101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 4.9777元 | 5.2267元 |
| 2026-06-25 | 5.0753元 | 5.3243元 |
| 2026-06-24 | 4.9455元 | 5.1945元 |
| 2026-06-23 | 4.7981元 | 5.0471元 |
| 2026-06-22 | 4.9777元 | 5.2267元 |
| 2026-06-18 | 4.9261元 | 5.1751元 |
| 2026-06-17 | 4.7638元 | 5.0128元 |
| 2026-06-16 | 4.6198元 | 4.8688元 |
| 2026-06-15 | 4.4734元 | 4.7224元 |
| 2026-06-12 | 4.1039元 | 4.3529元 |
| 2026-06-11 | 4.0586元 | 4.3076元 |
| 2026-06-10 | 4.0827元 | 4.3317元 |
| 2026-06-09 | 4.2098元 | 4.4588元 |
| 2026-06-08 | 3.9943元 | 4.2433元 |
| 2026-06-05 | 4.0605元 | 4.3095元 |
| 2026-06-04 | 4.2296元 | 4.4786元 |
| 2026-06-03 | 4.0976元 | 4.3466元 |
| 2026-06-02 | 4.0316元 | 4.2806元 |
| 2026-06-01 | 3.8874元 | 4.1364元 |
| 2026-05-29 | 4.0505元 | 4.2995元 |
| 2026-05-28 | 4.1553元 | 4.4043元 |
| 2026-05-27 | 4.0081元 | 4.2571元 |
| 2026-05-26 | 4.0466元 | 4.2956元 |
| 2026-05-25 | 4.0409元 | 4.2899元 |
| 2026-05-22 | 3.8817元 | 4.1307元 |
| 2026-05-21 | 3.6216元 | 3.8706元 |
| 2026-05-20 | 3.7397元 | 3.9887元 |
| 2026-05-19 | 3.6971元 | 3.9461元 |
| 2026-05-18 | 3.6405元 | 3.8895元 |
| 2026-05-15 | 3.5856元 | 3.8346元 |
| 2026-05-14 | 3.6578元 | 3.9068元 |
| 2026-05-13 | 3.7360元 | 3.9850元 |
| 2026-05-12 | 3.6162元 | 3.8652元 |
| 2026-05-11 | 3.5716元 | 3.8206元 |
| 2026-05-08 | 3.4356元 | 3.6846元 |
| 2026-05-07 | 3.4748元 | 3.7238元 |
| 2026-05-06 | 3.4109元 | 3.6599元 |
| 2026-04-30 | 3.2890元 | 3.5380元 |
| 2026-04-29 | 3.2529元 | 3.5019元 |
| 2026-04-28 | 3.1957元 | 3.4447元 |
| 2026-04-27 | 3.2180元 | 3.4670元 |
| 2026-04-24 | 3.2003元 | 3.4493元 |
| 2026-04-23 | 3.2217元 | 3.4707元 |
| 2026-04-22 | 3.2304元 | 3.4794元 |
| 2026-04-21 | 3.1611元 | 3.4101元 |
| 2026-04-20 | 3.1168元 | 3.3658元 |
| 2026-04-17 | 3.1347元 | 3.3837元 |
| 2026-04-16 | 3.0823元 | 3.3313元 |
| 2026-04-15 | 2.9950元 | 3.2440元 |
| 2026-04-14 | 3.0422元 | 3.2912元 |