平安优势产业混合C (006101.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理黄维基金类型混合型成立日期2018-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.5664元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率23.96% (821 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安优势产业混合(006100) |
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平安优势产业混合C(006101) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.71元 | 1.85亿 | 6,824.52万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.85元 | 1.92亿 | 6,746.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.61元 | 2.08亿 | 7,974.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.77元 | 1.93亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.71元 | 1.94亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.63元 | 1.96亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.53元 | 1.91亿 | 1.25亿元 | -- |