中金浙金(006096) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 12.71亿 | 12.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 12.67亿 | 12.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 9.74亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 9.73亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 9.93亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 9.79亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 9.81亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.73亿 | 9.70亿元 | -- |