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公告
中金浙金
(006096.jj )
中金基金管理有限公司
申
基金经理
骆毅
张昊
基金类型
债券型
成立日期
2018-06-21
总资产规模
12.75亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0131
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
备注
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中金浙金(006096) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.00
元
12.75亿
12.70亿
元
--
2026-03-31
--
12.74亿
12.70亿
元
--
2025-12-31
1.00
元
12.71亿
12.70亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
12.67亿
12.70亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
9.74亿
9.70亿
元
--
2025-03-31
--
9.73亿
9.70亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
9.93亿
9.70亿
元
--