中金浙金(006096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0081元 | 1.2657元 |
| 2026-05-08 | 1.0068元 | 1.2644元 |
| 2026-04-30 | 1.0068元 | 1.2644元 |
| 2026-04-24 | 1.0063元 | 1.2639元 |
| 2026-04-17 | 1.0060元 | 1.2636元 |
| 2026-04-10 | 1.0046元 | 1.2622元 |
| 2026-04-03 | 1.0039元 | 1.2615元 |
| 2026-03-27 | 1.0029元 | 1.2605元 |
| 2026-03-20 | 1.0072元 | 1.2601元 |
| 2026-03-13 | 1.0064元 | 1.2593元 |
| 2026-03-06 | 1.0067元 | 1.2596元 |
| 2026-03-02 | 1.0059元 | 1.2588元 |
| 2026-02-27 | 1.0052元 | 1.2581元 |
| 2026-02-26 | 1.0051元 | 1.2580元 |
| 2026-02-25 | 1.0055元 | 1.2584元 |
| 2026-02-24 | 1.0059元 | 1.2588元 |
| 2026-02-13 | 1.0053元 | 1.2582元 |
| 2026-02-06 | 1.0045元 | 1.2574元 |
| 2026-01-30 | 1.0034元 | 1.2563元 |
| 2026-01-23 | 1.0033元 | 1.2562元 |
| 2026-01-16 | 1.0018元 | 1.2547元 |
| 2026-01-09 | 1.0005元 | 1.2534元 |
| 2025-12-31 | 1.0010元 | 1.2539元 |
| 2025-12-26 | 1.0018元 | 1.2547元 |
| 2025-12-19 | 1.0011元 | 1.2540元 |
| 2025-12-12 | 1.0003元 | 1.2532元 |
| 2025-12-05 | 0.9996元 | 1.2525元 |
| 2025-11-28 | 1.0018元 | 1.2547元 |
| 2025-11-21 | 1.0029元 | 1.2558元 |
| 2025-11-14 | 1.0027元 | 1.2556元 |
| 2025-11-07 | 1.0019元 | 1.2548元 |
| 2025-10-31 | 1.0023元 | 1.2552元 |
| 2025-10-24 | 0.9997元 | 1.2526元 |
| 2025-10-17 | 0.9999元 | 1.2528元 |
| 2025-10-10 | 0.9984元 | 1.2513元 |
| 2025-09-30 | 0.9979元 | 1.2508元 |
| 2025-09-26 | 0.9972元 | 1.2501元 |
| 2025-09-19 | 0.9985元 | 1.2514元 |
| 2025-09-12 | 0.9982元 | 1.2511元 |
| 2025-09-05 | 1.0002元 | 1.2531元 |
| 2025-08-29 | 0.9995元 | 1.2524元 |
| 2025-08-22 | 0.9990元 | 1.2519元 |
| 2025-08-21 | 0.9992元 | 1.2521元 |
| 2025-08-20 | 0.9983元 | 1.2512元 |
| 2025-08-19 | 0.9988元 | 1.2517元 |
| 2025-08-18 | 0.9983元 | 1.2512元 |
| 2025-08-15 | 1.0009元 | 1.2538元 |
| 2025-08-08 | 1.0040元 | 1.2569元 |
| 2025-08-01 | 1.0032元 | 1.2561元 |
| 2025-07-25 | 1.0016元 | 1.2545元 |