中金浙金(006096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0005元 | 1.2534元 |
| 2025-12-31 | 1.0010元 | 1.2539元 |
| 2025-12-26 | 1.0018元 | 1.2547元 |
| 2025-12-19 | 1.0011元 | 1.2540元 |
| 2025-12-12 | 1.0003元 | 1.2532元 |
| 2025-12-05 | 0.9996元 | 1.2525元 |
| 2025-11-28 | 1.0018元 | 1.2547元 |
| 2025-11-21 | 1.0029元 | 1.2558元 |
| 2025-11-14 | 1.0027元 | 1.2556元 |
| 2025-11-07 | 1.0019元 | 1.2548元 |
| 2025-10-31 | 1.0023元 | 1.2552元 |
| 2025-10-24 | 0.9997元 | 1.2526元 |
| 2025-10-17 | 0.9999元 | 1.2528元 |
| 2025-10-10 | 0.9984元 | 1.2513元 |
| 2025-09-30 | 0.9979元 | 1.2508元 |
| 2025-09-26 | 0.9972元 | 1.2501元 |
| 2025-09-19 | 0.9985元 | 1.2514元 |
| 2025-09-12 | 0.9982元 | 1.2511元 |
| 2025-09-05 | 1.0002元 | 1.2531元 |
| 2025-08-29 | 0.9995元 | 1.2524元 |
| 2025-08-22 | 0.9990元 | 1.2519元 |
| 2025-08-21 | 0.9992元 | 1.2521元 |
| 2025-08-20 | 0.9983元 | 1.2512元 |
| 2025-08-19 | 0.9988元 | 1.2517元 |
| 2025-08-18 | 0.9983元 | 1.2512元 |
| 2025-08-15 | 1.0009元 | 1.2538元 |
| 2025-08-08 | 1.0040元 | 1.2569元 |
| 2025-08-01 | 1.0032元 | 1.2561元 |
| 2025-07-25 | 1.0016元 | 1.2545元 |
| 2025-07-18 | 1.0055元 | 1.2584元 |
| 2025-07-11 | 1.0049元 | 1.2578元 |
| 2025-07-04 | 1.0057元 | 1.2586元 |
| 2025-06-30 | 1.0042元 | 1.2571元 |
| 2025-06-27 | 1.0044元 | 1.2573元 |
| 2025-06-20 | 1.0046元 | 1.2575元 |
| 2025-06-13 | 1.0135元 | 1.2561元 |
| 2025-06-06 | 1.0128元 | 1.2554元 |
| 2025-05-30 | 1.0117元 | 1.2543元 |
| 2025-05-23 | 1.0119元 | 1.2545元 |
| 2025-05-16 | 1.0116元 | 1.2542元 |
| 2025-05-09 | 1.0130元 | 1.2556元 |
| 2025-04-30 | 1.0117元 | 1.2543元 |
| 2025-04-25 | 1.0100元 | 1.2526元 |
| 2025-04-18 | 1.0105元 | 1.2531元 |
| 2025-04-11 | 1.0103元 | 1.2529元 |
| 2025-04-03 | 1.0082元 | 1.2508元 |
| 2025-03-28 | 1.0033元 | 1.2459元 |
| 2025-03-21 | 1.0013元 | 1.2439元 |
| 2025-03-14 | 1.0015元 | 1.2441元 |
| 2025-03-07 | 1.0017元 | 1.2443元 |