中金浙金(006096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0131元 | 1.2794元 |
| 2026-10-08 | 1.0124元 | 1.2787元 |
| 2026-09-30 | 1.0126元 | 1.2789元 |
| 2026-09-29 | 1.0138元 | 1.2801元 |
| 2026-09-28 | 1.0127元 | 1.2790元 |
| 2026-09-24 | 1.0128元 | 1.2791元 |
| 2026-09-23 | 1.0118元 | 1.2781元 |
| 2026-09-22 | 1.0117元 | 1.2780元 |
| 2026-09-21 | 1.0112元 | 1.2775元 |
| 2026-09-18 | 1.0109元 | 1.2772元 |
| 2026-09-17 | 1.0104元 | 1.2767元 |
| 2026-09-16 | 1.0104元 | 1.2767元 |
| 2026-09-15 | 1.0101元 | 1.2764元 |
| 2026-09-14 | 1.0100元 | 1.2763元 |
| 2026-09-11 | 1.0099元 | 1.2762元 |
| 2026-09-10 | 1.0102元 | 1.2765元 |
| 2026-09-09 | 1.0104元 | 1.2767元 |
| 2026-09-08 | 1.0103元 | 1.2766元 |
| 2026-09-07 | 1.0104元 | 1.2767元 |
| 2026-09-04 | 1.0101元 | 1.2764元 |
| 2026-09-03 | 1.0100元 | 1.2763元 |
| 2026-09-02 | 1.0095元 | 1.2758元 |
| 2026-08-28 | 1.0090元 | 1.2753元 |
| 2026-08-21 | 1.0094元 | 1.2757元 |
| 2026-08-14 | 1.0090元 | 1.2753元 |
| 2026-08-07 | 1.0077元 | 1.2740元 |
| 2026-07-31 | 1.0067元 | 1.2730元 |
| 2026-07-24 | 1.0058元 | 1.2721元 |
| 2026-07-17 | 1.0046元 | 1.2709元 |
| 2026-07-10 | 1.0042元 | 1.2705元 |
| 2026-07-03 | 1.0030元 | 1.2693元 |
| 2026-06-30 | 1.0038元 | 1.2701元 |
| 2026-06-26 | 1.0035元 | 1.2698元 |
| 2026-06-18 | 1.0119元 | 1.2695元 |
| 2026-06-12 | 1.0105元 | 1.2681元 |
| 2026-06-05 | 1.0128元 | 1.2704元 |
| 2026-05-29 | 1.0119元 | 1.2695元 |
| 2026-05-22 | 1.0092元 | 1.2668元 |
| 2026-05-15 | 1.0081元 | 1.2657元 |
| 2026-05-08 | 1.0068元 | 1.2644元 |
| 2026-04-30 | 1.0068元 | 1.2644元 |
| 2026-04-24 | 1.0063元 | 1.2639元 |
| 2026-04-17 | 1.0060元 | 1.2636元 |
| 2026-04-10 | 1.0046元 | 1.2622元 |
| 2026-04-03 | 1.0039元 | 1.2615元 |
| 2026-03-27 | 1.0029元 | 1.2605元 |
| 2026-03-20 | 1.0072元 | 1.2601元 |
| 2026-03-13 | 1.0064元 | 1.2593元 |
| 2026-03-06 | 1.0067元 | 1.2596元 |
| 2026-03-02 | 1.0059元 | 1.2588元 |