中金浙金 (006096.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金经理骆毅张昊基金类型债券型成立日期2018-06-21总资产规模12.75亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0090元 (2026-08-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中金浙金(006096) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	15.55亿	99.95%
	(其中) 债券	15.55亿	99.95%
2	银行存款及结算备付金	71.26万	0.05%

加载中......