中金浙金 (006096.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-06-21总资产规模12.71亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0059元 (2026-03-02) 基金经理骆毅管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27)
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中金浙金(006096) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	15.31亿	99.97%
	(其中) 债券	15.31亿	99.97%
2	银行存款及结算备付金	48.96万	0.03%

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