中金浙金
(006096.jj ) 中金基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-06-21总资产规模12.71亿 (2025-12-31) 基金净值1.0059 (2026-03-02) 基金经理骆毅管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27)
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中金浙金(006096) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-19

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-192025-06-190.0103 元9.70亿998.69万1.02%2.53%
2025-02-262025-02-260.0155 元9.70亿1,502.79万1.52%
2024-09-242024-09-240.0062 元9.70亿601.16万0.61%2.72%
2024-06-182024-06-180.0064 元9.70亿620.50万0.63%
2024-03-222024-03-220.0151 元9.70亿1,464.08万1.49%
2023-12-142023-12-140.0025 元9.70亿242.40万0.25%3.17%
2023-09-212023-09-210.0071 元9.70亿688.39万0.70%
2023-06-152023-06-150.0125 元14.69亿1,835.74万1.23%
2023-03-152023-03-150.01 元14.69亿1,468.61万0.99%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。