中金浙金
(006096.jj ) 中金基金管理有限公司申
基金经理骆毅张昊基金类型债券型成立日期2018-06-21总资产规模12.75亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0131元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27)
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中金浙金(006096) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-06-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-06-252026-06-250.0087 元12.70亿1,104.78万元0.86%1.33%
2026-03-272026-03-270.0047 元12.70亿596.79万元0.47%
2025-06-192025-06-190.0103 元9.70亿998.69万元1.02%2.53%
2025-02-262025-02-260.0155 元9.70亿1,502.79万元1.52%
2024-09-242024-09-240.0062 元9.70亿601.16万元0.61%2.72%
2024-06-182024-06-180.0064 元9.70亿620.50万元0.63%
2024-03-222024-03-220.0151 元9.70亿1,464.08万元1.49%
2023-12-142023-12-140.0025 元9.70亿242.40万元0.25%0.25%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。