永赢荣益债券A(006092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0520元 | 1.3193元 |
| 2026-05-29 | 1.0513元 | 1.3186元 |
| 2026-05-28 | 1.0510元 | 1.3183元 |
| 2026-05-27 | 1.0506元 | 1.3179元 |
| 2026-05-26 | 1.0497元 | 1.3170元 |
| 2026-05-25 | 1.0493元 | 1.3166元 |
| 2026-05-22 | 1.0490元 | 1.3163元 |
| 2026-05-21 | 1.0491元 | 1.3164元 |
| 2026-05-20 | 1.0492元 | 1.3165元 |
| 2026-05-19 | 1.0492元 | 1.3165元 |
| 2026-05-18 | 1.0484元 | 1.3157元 |
| 2026-05-15 | 1.0480元 | 1.3153元 |
| 2026-05-14 | 1.0482元 | 1.3155元 |
| 2026-05-13 | 1.0483元 | 1.3156元 |
| 2026-05-12 | 1.0482元 | 1.3155元 |
| 2026-05-11 | 1.0479元 | 1.3152元 |
| 2026-05-08 | 1.0471元 | 1.3144元 |
| 2026-05-07 | 1.0471元 | 1.3144元 |
| 2026-05-06 | 1.0470元 | 1.3143元 |
| 2026-04-30 | 1.0476元 | 1.3149元 |
| 2026-04-29 | 1.0479元 | 1.3152元 |
| 2026-04-28 | 1.0474元 | 1.3147元 |
| 2026-04-27 | 1.0471元 | 1.3144元 |
| 2026-04-24 | 1.0476元 | 1.3149元 |
| 2026-04-23 | 1.0481元 | 1.3154元 |
| 2026-04-22 | 1.0485元 | 1.3158元 |
| 2026-04-21 | 1.0481元 | 1.3154元 |
| 2026-04-20 | 1.0476元 | 1.3149元 |
| 2026-04-17 | 1.0473元 | 1.3146元 |
| 2026-04-16 | 1.0468元 | 1.3141元 |
| 2026-04-15 | 1.0469元 | 1.3142元 |
| 2026-04-14 | 1.0469元 | 1.3142元 |
| 2026-04-13 | 1.0468元 | 1.3141元 |
| 2026-04-10 | 1.0465元 | 1.3138元 |
| 2026-04-09 | 1.0462元 | 1.3135元 |
| 2026-04-08 | 1.0460元 | 1.3133元 |
| 2026-04-07 | 1.0458元 | 1.3131元 |
| 2026-04-03 | 1.0453元 | 1.3126元 |
| 2026-04-02 | 1.0450元 | 1.3123元 |
| 2026-04-01 | 1.0449元 | 1.3122元 |
| 2026-03-31 | 1.0448元 | 1.3121元 |
| 2026-03-30 | 1.0447元 | 1.3120元 |
| 2026-03-27 | 1.0443元 | 1.3116元 |
| 2026-03-26 | 1.0443元 | 1.3116元 |
| 2026-03-25 | 1.0441元 | 1.3114元 |
| 2026-03-24 | 1.0440元 | 1.3113元 |
| 2026-03-23 | 1.0437元 | 1.3110元 |
| 2026-03-20 | 1.0437元 | 1.3110元 |
| 2026-03-19 | 1.0436元 | 1.3109元 |
| 2026-03-18 | 1.0433元 | 1.3106元 |