永赢荣益债券A (006092.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-09-13总资产规模10.29亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0371元 (2025-12-19) 基金经理牟琼屿连冰洁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (1304 / 7133)
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永赢荣益债券A(006092) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-02-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-02-25	2025-02-25	0.0396 元	10.09亿	3,997.09万元	3.72%	3.72%
2023-12-21	2023-12-21	0.06 元	9.99亿	5,992.46万元	5.56%	5.56%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。