永赢荣益债券A(006092) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 155.40万元 | 0.30% | 51.80万元 | 0.10% |
| 2025-01-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 315.93万元 | 0.30% | 105.31万元 | 0.10% |
| 2024-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 155.30万元 | 0.30% | 51.77万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 319.41万元 | 0.30% | 106.47万元 | 0.10% |