永赢荣益债券A(006092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0403元 | 1.3076元 |
| 2026-02-04 | 1.0401元 | 1.3074元 |
| 2026-02-03 | 1.0401元 | 1.3074元 |
| 2026-02-02 | 1.0401元 | 1.3074元 |
| 2026-01-30 | 1.0399元 | 1.3072元 |
| 2026-01-29 | 1.0400元 | 1.3073元 |
| 2026-01-28 | 1.0399元 | 1.3072元 |
| 2026-01-27 | 1.0398元 | 1.3071元 |
| 2026-01-26 | 1.0398元 | 1.3071元 |
| 2026-01-23 | 1.0395元 | 1.3068元 |
| 2026-01-22 | 1.0392元 | 1.3065元 |
| 2026-01-21 | 1.0391元 | 1.3064元 |
| 2026-01-20 | 1.0388元 | 1.3061元 |
| 2026-01-19 | 1.0385元 | 1.3058元 |
| 2026-01-16 | 1.0382元 | 1.3055元 |
| 2026-01-15 | 1.0380元 | 1.3053元 |
| 2026-01-14 | 1.0379元 | 1.3052元 |
| 2026-01-13 | 1.0379元 | 1.3052元 |
| 2026-01-12 | 1.0378元 | 1.3051元 |
| 2026-01-09 | 1.0377元 | 1.3050元 |
| 2026-01-08 | 1.0376元 | 1.3049元 |
| 2026-01-07 | 1.0374元 | 1.3047元 |
| 2026-01-06 | 1.0376元 | 1.3049元 |
| 2026-01-05 | 1.0377元 | 1.3050元 |
| 2025-12-31 | 1.0376元 | 1.3049元 |
| 2025-12-30 | 1.0376元 | 1.3049元 |
| 2025-12-29 | 1.0376元 | 1.3049元 |
| 2025-12-26 | 1.0379元 | 1.3052元 |
| 2025-12-25 | 1.0377元 | 1.3050元 |
| 2025-12-24 | 1.0376元 | 1.3049元 |
| 2025-12-23 | 1.0375元 | 1.3048元 |
| 2025-12-22 | 1.0373元 | 1.3046元 |
| 2025-12-19 | 1.0371元 | 1.3044元 |
| 2025-12-18 | 1.0368元 | 1.3041元 |
| 2025-12-17 | 1.0366元 | 1.3039元 |
| 2025-12-16 | 1.0364元 | 1.3037元 |
| 2025-12-15 | 1.0363元 | 1.3036元 |
| 2025-12-12 | 1.0365元 | 1.3038元 |
| 2025-12-11 | 1.0364元 | 1.3037元 |
| 2025-12-10 | 1.0360元 | 1.3033元 |
| 2025-12-09 | 1.0359元 | 1.3032元 |
| 2025-12-08 | 1.0357元 | 1.3030元 |
| 2025-12-05 | 1.0358元 | 1.3031元 |
| 2025-12-04 | 1.0357元 | 1.3030元 |
| 2025-12-03 | 1.0364元 | 1.3037元 |
| 2025-12-02 | 1.0365元 | 1.3038元 |
| 2025-12-01 | 1.0367元 | 1.3040元 |
| 2025-11-28 | 1.0366元 | 1.3039元 |
| 2025-11-27 | 1.0365元 | 1.3038元 |
| 2025-11-26 | 1.0369元 | 1.3042元 |