永赢荣益债券A(006092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0485元 | 1.3158元 |
| 2026-04-21 | 1.0481元 | 1.3154元 |
| 2026-04-20 | 1.0476元 | 1.3149元 |
| 2026-04-17 | 1.0473元 | 1.3146元 |
| 2026-04-16 | 1.0468元 | 1.3141元 |
| 2026-04-15 | 1.0469元 | 1.3142元 |
| 2026-04-14 | 1.0469元 | 1.3142元 |
| 2026-04-13 | 1.0468元 | 1.3141元 |
| 2026-04-10 | 1.0465元 | 1.3138元 |
| 2026-04-09 | 1.0462元 | 1.3135元 |
| 2026-04-08 | 1.0460元 | 1.3133元 |
| 2026-04-07 | 1.0458元 | 1.3131元 |
| 2026-04-03 | 1.0453元 | 1.3126元 |
| 2026-04-02 | 1.0450元 | 1.3123元 |
| 2026-04-01 | 1.0449元 | 1.3122元 |
| 2026-03-31 | 1.0448元 | 1.3121元 |
| 2026-03-30 | 1.0447元 | 1.3120元 |
| 2026-03-27 | 1.0443元 | 1.3116元 |
| 2026-03-26 | 1.0443元 | 1.3116元 |
| 2026-03-25 | 1.0441元 | 1.3114元 |
| 2026-03-24 | 1.0440元 | 1.3113元 |
| 2026-03-23 | 1.0437元 | 1.3110元 |
| 2026-03-20 | 1.0437元 | 1.3110元 |
| 2026-03-19 | 1.0436元 | 1.3109元 |
| 2026-03-18 | 1.0433元 | 1.3106元 |
| 2026-03-17 | 1.0429元 | 1.3102元 |
| 2026-03-16 | 1.0427元 | 1.3100元 |
| 2026-03-13 | 1.0428元 | 1.3101元 |
| 2026-03-12 | 1.0426元 | 1.3099元 |
| 2026-03-11 | 1.0425元 | 1.3098元 |
| 2026-03-10 | 1.0425元 | 1.3098元 |
| 2026-03-09 | 1.0424元 | 1.3097元 |
| 2026-03-06 | 1.0431元 | 1.3104元 |
| 2026-03-05 | 1.0430元 | 1.3103元 |
| 2026-03-04 | 1.0429元 | 1.3102元 |
| 2026-03-03 | 1.0425元 | 1.3098元 |
| 2026-03-02 | 1.0423元 | 1.3096元 |
| 2026-02-27 | 1.0418元 | 1.3091元 |
| 2026-02-26 | 1.0417元 | 1.3090元 |
| 2026-02-25 | 1.0423元 | 1.3096元 |
| 2026-02-24 | 1.0425元 | 1.3098元 |
| 2026-02-13 | 1.0419元 | 1.3092元 |
| 2026-02-12 | 1.0418元 | 1.3091元 |
| 2026-02-11 | 1.0415元 | 1.3088元 |
| 2026-02-10 | 1.0413元 | 1.3086元 |
| 2026-02-09 | 1.0411元 | 1.3084元 |
| 2026-02-06 | 1.0407元 | 1.3080元 |
| 2026-02-05 | 1.0403元 | 1.3076元 |
| 2026-02-04 | 1.0401元 | 1.3074元 |
| 2026-02-03 | 1.0401元 | 1.3074元 |