永赢荣益债券A(006092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0371元 | 1.3044元 |
| 2025-12-18 | 1.0368元 | 1.3041元 |
| 2025-12-17 | 1.0366元 | 1.3039元 |
| 2025-12-16 | 1.0364元 | 1.3037元 |
| 2025-12-15 | 1.0363元 | 1.3036元 |
| 2025-12-12 | 1.0365元 | 1.3038元 |
| 2025-12-11 | 1.0364元 | 1.3037元 |
| 2025-12-10 | 1.0360元 | 1.3033元 |
| 2025-12-09 | 1.0359元 | 1.3032元 |
| 2025-12-08 | 1.0357元 | 1.3030元 |
| 2025-12-05 | 1.0358元 | 1.3031元 |
| 2025-12-04 | 1.0357元 | 1.3030元 |
| 2025-12-03 | 1.0364元 | 1.3037元 |
| 2025-12-02 | 1.0365元 | 1.3038元 |
| 2025-12-01 | 1.0367元 | 1.3040元 |
| 2025-11-28 | 1.0366元 | 1.3039元 |
| 2025-11-27 | 1.0365元 | 1.3038元 |
| 2025-11-26 | 1.0369元 | 1.3042元 |
| 2025-11-25 | 1.0373元 | 1.3046元 |
| 2025-11-24 | 1.0375元 | 1.3048元 |
| 2025-11-21 | 1.0374元 | 1.3047元 |
| 2025-11-20 | 1.0375元 | 1.3048元 |
| 2025-11-19 | 1.0375元 | 1.3048元 |
| 2025-11-18 | 1.0374元 | 1.3047元 |
| 2025-11-17 | 1.0373元 | 1.3046元 |
| 2025-11-14 | 1.0371元 | 1.3044元 |
| 2025-11-13 | 1.0371元 | 1.3044元 |
| 2025-11-12 | 1.0371元 | 1.3044元 |
| 2025-11-11 | 1.0370元 | 1.3043元 |
| 2025-11-10 | 1.0368元 | 1.3041元 |
| 2025-11-07 | 1.0368元 | 1.3041元 |
| 2025-11-06 | 1.0370元 | 1.3043元 |
| 2025-11-05 | 1.0370元 | 1.3043元 |
| 2025-11-04 | 1.0368元 | 1.3041元 |
| 2025-11-03 | 1.0368元 | 1.3041元 |
| 2025-10-31 | 1.0360元 | 1.3033元 |
| 2025-10-30 | 1.0355元 | 1.3028元 |
| 2025-10-29 | 1.0350元 | 1.3023元 |
| 2025-10-28 | 1.0347元 | 1.3020元 |
| 2025-10-27 | 1.0340元 | 1.3013元 |
| 2025-10-24 | 1.0337元 | 1.3010元 |
| 2025-10-23 | 1.0336元 | 1.3009元 |
| 2025-10-22 | 1.0333元 | 1.3006元 |
| 2025-10-21 | 1.0330元 | 1.3003元 |
| 2025-10-20 | 1.0328元 | 1.3001元 |
| 2025-10-17 | 1.0324元 | 1.2997元 |
| 2025-10-16 | 1.0319元 | 1.2992元 |
| 2025-10-15 | 1.0316元 | 1.2989元 |
| 2025-10-14 | 1.0316元 | 1.2989元 |
| 2025-10-13 | 1.0316元 | 1.2989元 |