永赢荣益债券A(006092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0602元 | 1.3275元 |
| 2026-10-15 | 1.0602元 | 1.3275元 |
| 2026-10-14 | 1.0600元 | 1.3273元 |
| 2026-10-13 | 1.0596元 | 1.3269元 |
| 2026-10-12 | 1.0592元 | 1.3265元 |
| 2026-10-09 | 1.0589元 | 1.3262元 |
| 2026-10-08 | 1.0587元 | 1.3260元 |
| 2026-09-30 | 1.0582元 | 1.3255元 |
| 2026-09-29 | 1.0583元 | 1.3256元 |
| 2026-09-28 | 1.0577元 | 1.3250元 |
| 2026-09-24 | 1.0574元 | 1.3247元 |
| 2026-09-23 | 1.0570元 | 1.3243元 |
| 2026-09-22 | 1.0569元 | 1.3242元 |
| 2026-09-21 | 1.0567元 | 1.3240元 |
| 2026-09-18 | 1.0564元 | 1.3237元 |
| 2026-09-17 | 1.0560元 | 1.3233元 |
| 2026-09-16 | 1.0559元 | 1.3232元 |
| 2026-09-15 | 1.0558元 | 1.3231元 |
| 2026-09-14 | 1.0556元 | 1.3229元 |
| 2026-09-11 | 1.0555元 | 1.3228元 |
| 2026-09-10 | 1.0553元 | 1.3226元 |
| 2026-09-09 | 1.0552元 | 1.3225元 |
| 2026-09-08 | 1.0551元 | 1.3224元 |
| 2026-09-07 | 1.0550元 | 1.3223元 |
| 2026-09-04 | 1.0546元 | 1.3219元 |
| 2026-09-03 | 1.0544元 | 1.3217元 |
| 2026-09-02 | 1.0542元 | 1.3215元 |
| 2026-09-01 | 1.0541元 | 1.3214元 |
| 2026-08-31 | 1.0539元 | 1.3212元 |
| 2026-08-28 | 1.0537元 | 1.3210元 |
| 2026-08-27 | 1.0538元 | 1.3211元 |
| 2026-08-26 | 1.0539元 | 1.3212元 |
| 2026-08-25 | 1.0540元 | 1.3213元 |
| 2026-08-24 | 1.0540元 | 1.3213元 |
| 2026-08-21 | 1.0538元 | 1.3211元 |
| 2026-08-20 | 1.0539元 | 1.3212元 |
| 2026-08-19 | 1.0538元 | 1.3211元 |
| 2026-08-18 | 1.0537元 | 1.3210元 |
| 2026-08-17 | 1.0531元 | 1.3204元 |
| 2026-08-14 | 1.0529元 | 1.3202元 |
| 2026-08-13 | 1.0529元 | 1.3202元 |
| 2026-08-12 | 1.0528元 | 1.3201元 |
| 2026-08-11 | 1.0527元 | 1.3200元 |
| 2026-08-10 | 1.0529元 | 1.3202元 |
| 2026-08-07 | 1.0527元 | 1.3200元 |
| 2026-08-06 | 1.0525元 | 1.3198元 |
| 2026-08-05 | 1.0524元 | 1.3197元 |
| 2026-08-04 | 1.0524元 | 1.3197元 |
| 2026-08-03 | 1.0522元 | 1.3195元 |
| 2026-07-31 | 1.0522元 | 1.3195元 |