永赢润益债券A(006088) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1544元 | 1.2864元 |
| 2026-09-01 | 1.1548元 | 1.2868元 |
| 2026-08-31 | 1.1539元 | 1.2859元 |
| 2026-08-28 | 1.1535元 | 1.2855元 |
| 2026-08-27 | 1.1537元 | 1.2857元 |
| 2026-08-26 | 1.1547元 | 1.2867元 |
| 2026-08-25 | 1.1552元 | 1.2872元 |
| 2026-08-24 | 1.1555元 | 1.2875元 |
| 2026-08-21 | 1.1546元 | 1.2866元 |
| 2026-08-20 | 1.1549元 | 1.2869元 |
| 2026-08-19 | 1.1553元 | 1.2873元 |
| 2026-08-18 | 1.1564元 | 1.2884元 |
| 2026-08-17 | 1.1557元 | 1.2877元 |
| 2026-08-14 | 1.1553元 | 1.2873元 |
| 2026-08-13 | 1.1552元 | 1.2872元 |
| 2026-08-12 | 1.1544元 | 1.2864元 |
| 2026-08-11 | 1.1544元 | 1.2864元 |
| 2026-08-10 | 1.1551元 | 1.2871元 |
| 2026-08-07 | 1.1540元 | 1.2860元 |
| 2026-08-06 | 1.1532元 | 1.2852元 |
| 2026-08-05 | 1.1530元 | 1.2850元 |
| 2026-08-04 | 1.1532元 | 1.2852元 |
| 2026-08-03 | 1.1528元 | 1.2848元 |
| 2026-07-31 | 1.1526元 | 1.2846元 |
| 2026-07-30 | 1.1520元 | 1.2840元 |
| 2026-07-29 | 1.1506元 | 1.2826元 |
| 2026-07-28 | 1.1508元 | 1.2828元 |
| 2026-07-27 | 1.1510元 | 1.2830元 |
| 2026-07-24 | 1.1511元 | 1.2831元 |
| 2026-07-23 | 1.1507元 | 1.2827元 |
| 2026-07-22 | 1.1505元 | 1.2825元 |
| 2026-07-21 | 1.1489元 | 1.2809元 |
| 2026-07-20 | 1.1487元 | 1.2807元 |
| 2026-07-17 | 1.1490元 | 1.2810元 |
| 2026-07-16 | 1.1484元 | 1.2804元 |
| 2026-07-15 | 1.1487元 | 1.2807元 |
| 2026-07-14 | 1.1487元 | 1.2807元 |
| 2026-07-13 | 1.1484元 | 1.2804元 |
| 2026-07-10 | 1.1490元 | 1.2810元 |
| 2026-07-09 | 1.1489元 | 1.2809元 |
| 2026-07-08 | 1.1488元 | 1.2808元 |
| 2026-07-07 | 1.1481元 | 1.2801元 |
| 2026-07-06 | 1.1479元 | 1.2799元 |
| 2026-07-03 | 1.1469元 | 1.2789元 |
| 2026-07-02 | 1.1472元 | 1.2792元 |
| 2026-07-01 | 1.1471元 | 1.2791元 |
| 2026-06-30 | 1.1484元 | 1.2804元 |
| 2026-06-29 | 1.1495元 | 1.2815元 |
| 2026-06-26 | 1.1485元 | 1.2805元 |
| 2026-06-25 | 1.1482元 | 1.2802元 |