永赢润益债券A(006088) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 2.56亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 2.50亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 6.81亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 15.42亿 | 13.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 28.84亿 | 25.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 32.07亿 | 28.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 56.19亿 | 49.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 43.30亿 | 39.22亿元 | -- |