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公告
永赢润益债券A
(006088.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金经理
章成
基金类型
债券型
成立日期
2018-08-16
总资产规模
2.50亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1484
元
(
2026-07-13
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.39%
(2260 / 7386)
相关基金:
主从基金:
永赢润益债券C
、
永赢润益债券D
、
永赢润益债券B
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永赢润益债券A(006088) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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永赢润益债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.14
元
2.50亿
2.20亿
元
--
2025-12-31
1.13
元
6.81亿
6.03亿
元
--
2025-09-30
1.12
元
15.42亿
13.71亿
元
--
2025-06-30
1.14
元
28.84亿
25.34亿
元
--
2025-03-31
1.12
元
32.07亿
28.57亿
元
--
2024-12-31
1.13
元
56.19亿
49.73亿
元
--
2024-09-30
1.10
元
43.30亿
39.22亿
元
--