永赢润益债券A(006088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1484元 | 1.2804元 |
| 2026-07-10 | 1.1490元 | 1.2810元 |
| 2026-07-09 | 1.1489元 | 1.2809元 |
| 2026-07-08 | 1.1488元 | 1.2808元 |
| 2026-07-07 | 1.1481元 | 1.2801元 |
| 2026-07-06 | 1.1479元 | 1.2799元 |
| 2026-07-03 | 1.1469元 | 1.2789元 |
| 2026-07-02 | 1.1472元 | 1.2792元 |
| 2026-07-01 | 1.1471元 | 1.2791元 |
| 2026-06-30 | 1.1484元 | 1.2804元 |
| 2026-06-29 | 1.1495元 | 1.2815元 |
| 2026-06-26 | 1.1485元 | 1.2805元 |
| 2026-06-25 | 1.1482元 | 1.2802元 |
| 2026-06-24 | 1.1472元 | 1.2792元 |
| 2026-06-23 | 1.1471元 | 1.2791元 |
| 2026-06-22 | 1.1478元 | 1.2798元 |
| 2026-06-18 | 1.1479元 | 1.2799元 |
| 2026-06-17 | 1.1476元 | 1.2796元 |
| 2026-06-16 | 1.1467元 | 1.2787元 |
| 2026-06-15 | 1.1453元 | 1.2773元 |
| 2026-06-12 | 1.1449元 | 1.2769元 |
| 2026-06-11 | 1.1441元 | 1.2761元 |
| 2026-06-10 | 1.1448元 | 1.2768元 |
| 2026-06-09 | 1.1456元 | 1.2776元 |
| 2026-06-08 | 1.1464元 | 1.2784元 |
| 2026-06-05 | 1.1469元 | 1.2789元 |
| 2026-06-04 | 1.1478元 | 1.2798元 |
| 2026-06-03 | 1.1473元 | 1.2793元 |
| 2026-06-02 | 1.1477元 | 1.2797元 |
| 2026-06-01 | 1.1478元 | 1.2798元 |
| 2026-05-29 | 1.1471元 | 1.2791元 |
| 2026-05-28 | 1.1467元 | 1.2787元 |
| 2026-05-27 | 1.1464元 | 1.2784元 |
| 2026-05-26 | 1.1454元 | 1.2774元 |
| 2026-05-25 | 1.1449元 | 1.2769元 |
| 2026-05-22 | 1.1445元 | 1.2765元 |
| 2026-05-21 | 1.1446元 | 1.2766元 |
| 2026-05-20 | 1.1448元 | 1.2768元 |
| 2026-05-19 | 1.1446元 | 1.2766元 |
| 2026-05-18 | 1.1440元 | 1.2760元 |
| 2026-05-15 | 1.1436元 | 1.2756元 |
| 2026-05-14 | 1.1434元 | 1.2754元 |
| 2026-05-13 | 1.1437元 | 1.2757元 |
| 2026-05-12 | 1.1430元 | 1.2750元 |
| 2026-05-11 | 1.1425元 | 1.2745元 |
| 2026-05-08 | 1.1420元 | 1.2740元 |
| 2026-05-07 | 1.1418元 | 1.2738元 |
| 2026-05-06 | 1.1414元 | 1.2734元 |
| 2026-04-30 | 1.1422元 | 1.2742元 |
| 2026-04-29 | 1.1428元 | 1.2748元 |