博时标普500ETF联接C (006075.jj ) 标普500博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.2574元 (2026-07-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.48% (181 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时标普500ETF联接(050025) 、博时标普500ETF联接E目标基金: 博时标普500ETF(513500) |
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博时标普500ETF联接C(006075) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 5.2574元 | 5.2574元 |
| 2026-07-29 | 5.1755元 | 5.1755元 |
| 2026-07-28 | 5.2536元 | 5.2536元 |
| 2026-07-27 | 5.2418元 | 5.2418元 |
| 2026-07-24 | 5.2441元 | 5.2441元 |
| 2026-07-23 | 5.2397元 | 5.2397元 |
| 2026-07-22 | 5.3057元 | 5.3057元 |
| 2026-07-21 | 5.3117元 | 5.3117元 |
| 2026-07-20 | 5.2694元 | 5.2694元 |
| 2026-07-17 | 5.2785元 | 5.2785元 |
| 2026-07-16 | 5.3283元 | 5.3283元 |
| 2026-07-15 | 5.3543元 | 5.3543元 |
| 2026-07-14 | 5.3411元 | 5.3411元 |
| 2026-07-13 | 5.3202元 | 5.3202元 |
| 2026-07-10 | 5.3626元 | 5.3626元 |
| 2026-07-09 | 5.3445元 | 5.3445元 |
| 2026-07-08 | 5.3060元 | 5.3060元 |
| 2026-07-07 | 5.3180元 | 5.3180元 |
| 2026-07-06 | 5.3421元 | 5.3421元 |
| 2026-07-03 | 5.3037元 | 5.3037元 |
| 2026-07-02 | 5.3069元 | 5.3069元 |
| 2026-07-01 | 5.3071元 | 5.3071元 |
| 2026-06-30 | 5.3213元 | 5.3213元 |
| 2026-06-29 | 5.2870元 | 5.2870元 |
| 2026-06-26 | 5.2272元 | 5.2272元 |
| 2026-06-25 | 5.2339元 | 5.2339元 |
| 2026-06-24 | 5.2338元 | 5.2338元 |
| 2026-06-23 | 5.2367元 | 5.2367元 |
| 2026-06-22 | 5.3085元 | 5.3085元 |
| 2026-06-18 | 5.3258元 | 5.3258元 |
| 2026-06-17 | 5.2677元 | 5.2677元 |
| 2026-06-16 | 5.3319元 | 5.3319元 |
| 2026-06-15 | 5.3599元 | 5.3599元 |
| 2026-06-12 | 5.2774元 | 5.2774元 |
| 2026-06-11 | 5.2548元 | 5.2548元 |
| 2026-06-10 | 5.1687元 | 5.1687元 |
| 2026-06-09 | 5.2504元 | 5.2504元 |
| 2026-06-08 | 5.2677元 | 5.2677元 |
| 2026-06-05 | 5.2501元 | 5.2501元 |
| 2026-06-04 | 5.3894元 | 5.3894元 |
| 2026-06-03 | 5.3674元 | 5.3674元 |
| 2026-06-02 | 5.4055元 | 5.4055元 |
| 2026-06-01 | 5.3971元 | 5.3971元 |
| 2026-05-29 | 5.3837元 | 5.3837元 |
| 2026-05-28 | 5.3774元 | 5.3774元 |
| 2026-05-27 | 5.3524元 | 5.3524元 |
| 2026-05-26 | 5.3507元 | 5.3507元 |
| 2026-05-25 | 5.3221元 | 5.3221元 |
| 2026-05-22 | 5.3264元 | 5.3264元 |
| 2026-05-21 | 5.3062元 | 5.3062元 |