博时标普500ETF联接C (006075.jj ) 标普500博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值5.0299元 (2025-12-15) 基金经理万琼管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.92% (190 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时标普500ETF联接A 、博时标普500ETF联接E目标基金: 博时标普500ETF |
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博时标普500ETF联接C(006075) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 16.47亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.66元 | 14.28亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 4.24元 | 11.18亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 4.44元 | 19.78亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 17.65亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 4.12元 | 18.71亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.85亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.65元 | 10.80亿 | 2.96亿元 | -- |