博时标普500ETF联接C (006075.jj ) 标普500博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.3062元 (2026-05-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.93% (194 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时标普500ETF联接(050025) 、博时标普500ETF联接E目标基金: 博时标普500ETF(513500) |
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博时标普500ETF联接C(006075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 5.3062元 | 5.3062元 |
| 2026-05-20 | 5.3008元 | 5.3008元 |
| 2026-05-19 | 5.2453元 | 5.2453元 |
| 2026-05-18 | 5.2831元 | 5.2831元 |
| 2026-05-15 | 5.2863元 | 5.2863元 |
| 2026-05-14 | 5.3474元 | 5.3474元 |
| 2026-05-13 | 5.3106元 | 5.3106元 |
| 2026-05-12 | 5.2805元 | 5.2805元 |
| 2026-05-11 | 5.2918元 | 5.2918元 |
| 2026-05-08 | 5.2850元 | 5.2850元 |
| 2026-05-07 | 5.2414元 | 5.2414元 |
| 2026-05-06 | 5.2658元 | 5.2658元 |
| 2026-04-29 | 5.1136元 | 5.1136元 |
| 2026-04-28 | 5.1141元 | 5.1141元 |
| 2026-04-27 | 5.1378元 | 5.1378元 |
| 2026-04-24 | 5.1386元 | 5.1386元 |
| 2026-04-23 | 5.0975元 | 5.0975元 |
| 2026-04-22 | 5.1161元 | 5.1161元 |
| 2026-04-21 | 5.0616元 | 5.0616元 |
| 2026-04-20 | 5.0952元 | 5.0952元 |
| 2026-04-17 | 5.1049元 | 5.1049元 |
| 2026-04-16 | 5.0462元 | 5.0462元 |
| 2026-04-15 | 5.0311元 | 5.0311元 |
| 2026-04-14 | 4.9932元 | 4.9932元 |
| 2026-04-13 | 4.9421元 | 4.9421元 |
| 2026-04-10 | 4.8942元 | 4.8942元 |
| 2026-04-09 | 4.8991元 | 4.8991元 |
| 2026-04-08 | 4.8724元 | 4.8724元 |
| 2026-04-07 | 4.7711元 | 4.7711元 |
| 2026-04-03 | 4.7529元 | 4.7529元 |
| 2026-04-02 | 4.7496元 | 4.7496元 |
| 2026-04-01 | 4.7550元 | 4.7550元 |
| 2026-03-31 | 4.7348元 | 4.7348元 |
| 2026-03-30 | 4.6091元 | 4.6091元 |
| 2026-03-27 | 4.6198元 | 4.6198元 |
| 2026-03-26 | 4.6893元 | 4.6893元 |
| 2026-03-25 | 4.7576元 | 4.7576元 |
| 2026-03-24 | 4.7339元 | 4.7339元 |
| 2026-03-23 | 4.7589元 | 4.7589元 |
| 2026-03-20 | 4.6969元 | 4.6969元 |
| 2026-03-19 | 4.7700元 | 4.7700元 |
| 2026-03-18 | 4.7773元 | 4.7773元 |
| 2026-03-17 | 4.8446元 | 4.8446元 |
| 2026-03-16 | 4.8389元 | 4.8389元 |
| 2026-03-13 | 4.7888元 | 4.7888元 |
| 2026-03-12 | 4.8132元 | 4.8132元 |
| 2026-03-11 | 4.8813元 | 4.8813元 |
| 2026-03-10 | 4.8896元 | 4.8896元 |
| 2026-03-09 | 4.9108元 | 4.9108元 |
| 2026-03-06 | 4.8626元 | 4.8626元 |