博时标普500ETF联接C (006075.jj ) 标普500博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.0688元 (2026-01-29) 基金经理万琼管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.82% (214 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时标普500ETF联接A 、博时标普500ETF联接E目标基金: 博时标普500ETF |
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博时标普500ETF联接C(006075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 5.0688元 | 5.0688元 |
| 2026-01-28 | 5.0745元 | 5.0745元 |
| 2026-01-27 | 5.0823元 | 5.0823元 |
| 2026-01-26 | 5.0623元 | 5.0623元 |
| 2026-01-23 | 5.0441元 | 5.0441元 |
| 2026-01-22 | 5.0487元 | 5.0487元 |
| 2026-01-21 | 5.0217元 | 5.0217元 |
| 2026-01-20 | 4.9665元 | 4.9665元 |
| 2026-01-19 | 5.0691元 | 5.0691元 |
| 2026-01-16 | 5.0713元 | 5.0713元 |
| 2026-01-15 | 5.0737元 | 5.0737元 |
| 2026-01-14 | 5.0654元 | 5.0654元 |
| 2026-01-13 | 5.0907元 | 5.0907元 |
| 2026-01-12 | 5.1004元 | 5.1004元 |
| 2026-01-09 | 5.0949元 | 5.0949元 |
| 2026-01-08 | 5.0692元 | 5.0692元 |
| 2026-01-07 | 5.0687元 | 5.0687元 |
| 2026-01-06 | 5.0835元 | 5.0835元 |
| 2026-01-05 | 5.0575元 | 5.0575元 |
| 2025-12-30 | 5.0628元 | 5.0628元 |
| 2025-12-29 | 5.0683元 | 5.0683元 |
| 2025-12-26 | 5.0875元 | 5.0875元 |
| 2025-12-25 | 5.0908元 | 5.0908元 |
| 2025-12-24 | 5.0966元 | 5.0966元 |
| 2025-12-23 | 5.0847元 | 5.0847元 |
| 2025-12-22 | 5.0664元 | 5.0664元 |
| 2025-12-19 | 5.0350元 | 5.0350元 |
| 2025-12-18 | 4.9961元 | 4.9961元 |
| 2025-12-17 | 4.9582元 | 4.9582元 |
| 2025-12-16 | 5.0149元 | 5.0149元 |
| 2025-12-15 | 5.0299元 | 5.0299元 |
| 2025-12-12 | 5.0363元 | 5.0363元 |
| 2025-12-11 | 5.0914元 | 5.0914元 |
| 2025-12-10 | 5.0865元 | 5.0865元 |
| 2025-12-09 | 5.0558元 | 5.0558元 |
| 2025-12-08 | 5.0597元 | 5.0597元 |
| 2025-12-05 | 5.0757元 | 5.0757元 |
| 2025-12-04 | 5.0618元 | 5.0618元 |
| 2025-12-03 | 5.0568元 | 5.0568元 |
| 2025-12-02 | 5.0449元 | 5.0449元 |
| 2025-12-01 | 5.0311元 | 5.0311元 |
| 2025-11-28 | 5.0573元 | 5.0573元 |
| 2025-11-27 | 5.0314元 | 5.0314元 |
| 2025-11-26 | 5.0317元 | 5.0317元 |
| 2025-11-25 | 5.0009元 | 5.0009元 |
| 2025-11-24 | 4.9588元 | 4.9588元 |
| 2025-11-21 | 4.8886元 | 4.8886元 |
| 2025-11-20 | 4.8446元 | 4.8446元 |
| 2025-11-19 | 4.9152元 | 4.9152元 |
| 2025-11-18 | 4.8964元 | 4.8964元 |