博时标普500ETF联接C (006075.jj ) 标普500博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.7496元 (2026-04-02) 基金经理万琼管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.58% (187 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时标普500ETF联接A 、博时标普500ETF联接E目标基金: 博时标普500ETF |
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博时标普500ETF联接C(006075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 4.7496元 | 4.7496元 |
| 2026-04-01 | 4.7550元 | 4.7550元 |
| 2026-03-31 | 4.7348元 | 4.7348元 |
| 2026-03-30 | 4.6091元 | 4.6091元 |
| 2026-03-27 | 4.6198元 | 4.6198元 |
| 2026-03-26 | 4.6893元 | 4.6893元 |
| 2026-03-25 | 4.7576元 | 4.7576元 |
| 2026-03-24 | 4.7339元 | 4.7339元 |
| 2026-03-23 | 4.7589元 | 4.7589元 |
| 2026-03-20 | 4.6969元 | 4.6969元 |
| 2026-03-19 | 4.7700元 | 4.7700元 |
| 2026-03-18 | 4.7773元 | 4.7773元 |
| 2026-03-17 | 4.8446元 | 4.8446元 |
| 2026-03-16 | 4.8389元 | 4.8389元 |
| 2026-03-13 | 4.7888元 | 4.7888元 |
| 2026-03-12 | 4.8132元 | 4.8132元 |
| 2026-03-11 | 4.8813元 | 4.8813元 |
| 2026-03-10 | 4.8896元 | 4.8896元 |
| 2026-03-09 | 4.9108元 | 4.9108元 |
| 2026-03-06 | 4.8626元 | 4.8626元 |
| 2026-03-05 | 4.9246元 | 4.9246元 |
| 2026-03-04 | 4.9589元 | 4.9589元 |
| 2026-03-03 | 4.9199元 | 4.9199元 |
| 2026-03-02 | 4.9744元 | 4.9744元 |
| 2026-02-27 | 4.9738元 | 4.9738元 |
| 2026-02-26 | 4.9952元 | 4.9952元 |
| 2026-02-25 | 5.0281元 | 5.0281元 |
| 2026-02-24 | 4.9948元 | 4.9948元 |
| 2026-02-12 | 4.9578元 | 4.9578元 |
| 2026-02-11 | 5.0324元 | 5.0324元 |
| 2026-02-10 | 5.0342元 | 5.0342元 |
| 2026-02-09 | 5.0543元 | 5.0543元 |
| 2026-02-06 | 5.0350元 | 5.0350元 |
| 2026-02-05 | 4.9414元 | 4.9414元 |
| 2026-02-04 | 4.9976元 | 4.9976元 |
| 2026-02-03 | 5.0262元 | 5.0262元 |
| 2026-02-02 | 5.0712元 | 5.0712元 |
| 2026-01-30 | 5.0413元 | 5.0413元 |
| 2026-01-29 | 5.0688元 | 5.0688元 |
| 2026-01-28 | 5.0745元 | 5.0745元 |
| 2026-01-27 | 5.0823元 | 5.0823元 |
| 2026-01-26 | 5.0623元 | 5.0623元 |
| 2026-01-23 | 5.0441元 | 5.0441元 |
| 2026-01-22 | 5.0487元 | 5.0487元 |
| 2026-01-21 | 5.0217元 | 5.0217元 |
| 2026-01-20 | 4.9665元 | 4.9665元 |
| 2026-01-19 | 5.0691元 | 5.0691元 |
| 2026-01-16 | 5.0713元 | 5.0713元 |
| 2026-01-15 | 5.0737元 | 5.0737元 |
| 2026-01-14 | 5.0654元 | 5.0654元 |