银河睿嘉债券A(006071) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 693.69万 | 675.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 146.66万 | 143.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 12.75亿 | 12.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 13.21亿 | 12.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 13.38亿 | 12.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 13.36亿 | 12.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.27亿 | 12.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 13.19亿 | 12.99亿元 | -- |