银河睿嘉债券A (006071.jj ) 银河基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-06-14总资产规模693.69万元 (2025-09-30) 基金净值1.0321元 (2025-12-19) 基金经理蒋磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4205 / 7133)
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银河睿嘉债券A(006071) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-02-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-02-25	2025-02-25	0.036 元	12.69亿	4,568.40万元	3.46%	3.46%
2023-05-26	2023-05-26	0.038 元	12.99亿	4,936.06万元	3.65%	3.65%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。