银河睿嘉债券A(006071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0417元 | 1.2152元 |
| 2026-05-21 | 1.0417元 | 1.2152元 |
| 2026-05-20 | 1.0418元 | 1.2153元 |
| 2026-05-19 | 1.0417元 | 1.2152元 |
| 2026-05-18 | 1.0416元 | 1.2151元 |
| 2026-05-15 | 1.0415元 | 1.2150元 |
| 2026-05-14 | 1.0414元 | 1.2149元 |
| 2026-05-13 | 1.0414元 | 1.2149元 |
| 2026-05-12 | 1.0412元 | 1.2147元 |
| 2026-05-11 | 1.0410元 | 1.2145元 |
| 2026-05-08 | 1.0406元 | 1.2141元 |
| 2026-05-07 | 1.0405元 | 1.2140元 |
| 2026-05-06 | 1.0403元 | 1.2138元 |
| 2026-04-30 | 1.0403元 | 1.2138元 |
| 2026-04-29 | 1.0403元 | 1.2138元 |
| 2026-04-28 | 1.0399元 | 1.2134元 |
| 2026-04-27 | 1.0397元 | 1.2132元 |
| 2026-04-24 | 1.0400元 | 1.2135元 |
| 2026-04-23 | 1.0399元 | 1.2134元 |
| 2026-04-22 | 1.0399元 | 1.2134元 |
| 2026-04-21 | 1.0396元 | 1.2131元 |
| 2026-04-20 | 1.0394元 | 1.2129元 |
| 2026-04-17 | 1.0393元 | 1.2128元 |
| 2026-04-16 | 1.0389元 | 1.2124元 |
| 2026-04-15 | 1.0387元 | 1.2122元 |
| 2026-04-14 | 1.0384元 | 1.2119元 |
| 2026-04-13 | 1.0383元 | 1.2118元 |
| 2026-04-10 | 1.0383元 | 1.2118元 |
| 2026-04-09 | 1.0383元 | 1.2118元 |
| 2026-04-08 | 1.0384元 | 1.2119元 |
| 2026-04-07 | 1.0386元 | 1.2121元 |
| 2026-04-03 | 1.0385元 | 1.2120元 |
| 2026-04-02 | 1.0382元 | 1.2117元 |
| 2026-04-01 | 1.0380元 | 1.2115元 |
| 2026-03-31 | 1.0382元 | 1.2117元 |
| 2026-03-30 | 1.0382元 | 1.2117元 |
| 2026-03-27 | 1.0377元 | 1.2112元 |
| 2026-03-26 | 1.0375元 | 1.2110元 |
| 2026-03-25 | 1.0374元 | 1.2109元 |
| 2026-03-24 | 1.0373元 | 1.2108元 |
| 2026-03-23 | 1.0374元 | 1.2109元 |
| 2026-03-20 | 1.0374元 | 1.2109元 |
| 2026-03-19 | 1.0374元 | 1.2109元 |
| 2026-03-18 | 1.0373元 | 1.2108元 |
| 2026-03-17 | 1.0371元 | 1.2106元 |
| 2026-03-16 | 1.0370元 | 1.2105元 |
| 2026-03-13 | 1.0370元 | 1.2105元 |
| 2026-03-12 | 1.0368元 | 1.2103元 |
| 2026-03-11 | 1.0366元 | 1.2101元 |
| 2026-03-10 | 1.0366元 | 1.2101元 |