中加颐睿纯债债券A(006066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0540元 | 1.2913元 |
| 2026-05-13 | 1.0541元 | 1.2914元 |
| 2026-05-12 | 1.0537元 | 1.2910元 |
| 2026-05-11 | 1.0533元 | 1.2906元 |
| 2026-05-08 | 1.0529元 | 1.2902元 |
| 2026-05-07 | 1.0527元 | 1.2900元 |
| 2026-05-06 | 1.0525元 | 1.2898元 |
| 2026-04-30 | 1.0528元 | 1.2901元 |
| 2026-04-29 | 1.0530元 | 1.2903元 |
| 2026-04-28 | 1.0525元 | 1.2898元 |
| 2026-04-27 | 1.0521元 | 1.2894元 |
| 2026-04-24 | 1.0524元 | 1.2897元 |
| 2026-04-23 | 1.0527元 | 1.2900元 |
| 2026-04-22 | 1.0531元 | 1.2904元 |
| 2026-04-21 | 1.0527元 | 1.2900元 |
| 2026-04-20 | 1.0523元 | 1.2896元 |
| 2026-04-17 | 1.0522元 | 1.2895元 |
| 2026-04-16 | 1.0517元 | 1.2890元 |
| 2026-04-15 | 1.0516元 | 1.2889元 |
| 2026-04-14 | 1.0515元 | 1.2888元 |
| 2026-04-13 | 1.0513元 | 1.2886元 |
| 2026-04-10 | 1.0511元 | 1.2884元 |
| 2026-04-09 | 1.0511元 | 1.2884元 |
| 2026-04-08 | 1.0511元 | 1.2884元 |
| 2026-04-07 | 1.0510元 | 1.2883元 |
| 2026-04-03 | 1.0505元 | 1.2878元 |
| 2026-04-02 | 1.0501元 | 1.2874元 |
| 2026-04-01 | 1.0500元 | 1.2873元 |
| 2026-03-31 | 1.0499元 | 1.2872元 |
| 2026-03-30 | 1.0498元 | 1.2871元 |
| 2026-03-27 | 1.0494元 | 1.2867元 |
| 2026-03-26 | 1.0492元 | 1.2865元 |
| 2026-03-25 | 1.0490元 | 1.2863元 |
| 2026-03-24 | 1.0488元 | 1.2861元 |
| 2026-03-23 | 1.0486元 | 1.2859元 |
| 2026-03-20 | 1.0487元 | 1.2860元 |
| 2026-03-19 | 1.0486元 | 1.2859元 |
| 2026-03-18 | 1.0483元 | 1.2856元 |
| 2026-03-17 | 1.0480元 | 1.2853元 |
| 2026-03-16 | 1.0478元 | 1.2851元 |
| 2026-03-13 | 1.0477元 | 1.2850元 |
| 2026-03-12 | 1.0476元 | 1.2849元 |
| 2026-03-11 | 1.0474元 | 1.2847元 |
| 2026-03-10 | 1.0524元 | 1.2847元 |
| 2026-03-09 | 1.0522元 | 1.2845元 |
| 2026-03-06 | 1.0524元 | 1.2847元 |
| 2026-03-05 | 1.0521元 | 1.2844元 |
| 2026-03-04 | 1.0520元 | 1.2843元 |
| 2026-03-03 | 1.0517元 | 1.2840元 |
| 2026-03-02 | 1.0516元 | 1.2839元 |