中加颐睿纯债债券A(006066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0537元 | 1.2965元 |
| 2026-08-27 | 1.0536元 | 1.2964元 |
| 2026-08-26 | 1.0538元 | 1.2966元 |
| 2026-08-25 | 1.0539元 | 1.2967元 |
| 2026-08-24 | 1.0540元 | 1.2968元 |
| 2026-08-21 | 1.0535元 | 1.2963元 |
| 2026-08-20 | 1.0536元 | 1.2964元 |
| 2026-08-19 | 1.0538元 | 1.2966元 |
| 2026-08-18 | 1.0543元 | 1.2971元 |
| 2026-08-17 | 1.0538元 | 1.2966元 |
| 2026-08-14 | 1.0536元 | 1.2964元 |
| 2026-08-13 | 1.0536元 | 1.2964元 |
| 2026-08-12 | 1.0530元 | 1.2958元 |
| 2026-08-11 | 1.0530元 | 1.2958元 |
| 2026-08-10 | 1.0531元 | 1.2959元 |
| 2026-08-07 | 1.0526元 | 1.2954元 |
| 2026-08-06 | 1.0522元 | 1.2950元 |
| 2026-08-05 | 1.0522元 | 1.2950元 |
| 2026-08-04 | 1.0522元 | 1.2950元 |
| 2026-08-03 | 1.0521元 | 1.2949元 |
| 2026-07-31 | 1.0520元 | 1.2948元 |
| 2026-07-30 | 1.0519元 | 1.2947元 |
| 2026-07-29 | 1.0514元 | 1.2942元 |
| 2026-07-28 | 1.0516元 | 1.2944元 |
| 2026-07-27 | 1.0518元 | 1.2946元 |
| 2026-07-24 | 1.0518元 | 1.2946元 |
| 2026-07-23 | 1.0518元 | 1.2946元 |
| 2026-07-22 | 1.0518元 | 1.2946元 |
| 2026-07-21 | 1.0516元 | 1.2944元 |
| 2026-07-20 | 1.0515元 | 1.2943元 |
| 2026-07-17 | 1.0515元 | 1.2943元 |
| 2026-07-16 | 1.0515元 | 1.2943元 |
| 2026-07-15 | 1.0514元 | 1.2942元 |
| 2026-07-14 | 1.0514元 | 1.2942元 |
| 2026-07-13 | 1.0513元 | 1.2941元 |
| 2026-07-10 | 1.0513元 | 1.2941元 |
| 2026-07-09 | 1.0513元 | 1.2941元 |
| 2026-07-08 | 1.0512元 | 1.2940元 |
| 2026-07-07 | 1.0511元 | 1.2939元 |
| 2026-07-06 | 1.0511元 | 1.2939元 |
| 2026-07-03 | 1.0507元 | 1.2935元 |
| 2026-07-02 | 1.0506元 | 1.2934元 |
| 2026-07-01 | 1.0505元 | 1.2933元 |
| 2026-06-30 | 1.0511元 | 1.2939元 |
| 2026-06-29 | 1.0515元 | 1.2943元 |
| 2026-06-26 | 1.0510元 | 1.2938元 |
| 2026-06-25 | 1.0510元 | 1.2938元 |
| 2026-06-24 | 1.0505元 | 1.2933元 |
| 2026-06-23 | 1.0504元 | 1.2932元 |
| 2026-06-22 | 1.0508元 | 1.2936元 |