中加颐睿纯债债券A(006066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0473元 | 1.2796元 |
| 2026-01-12 | 1.0471元 | 1.2794元 |
| 2026-01-09 | 1.0468元 | 1.2791元 |
| 2026-01-08 | 1.0467元 | 1.2790元 |
| 2026-01-07 | 1.0465元 | 1.2788元 |
| 2026-01-06 | 1.0466元 | 1.2789元 |
| 2026-01-05 | 1.0467元 | 1.2790元 |
| 2025-12-31 | 1.0463元 | 1.2786元 |
| 2025-12-30 | 1.0460元 | 1.2783元 |
| 2025-12-29 | 1.0458元 | 1.2781元 |
| 2025-12-26 | 1.0460元 | 1.2783元 |
| 2025-12-25 | 1.0460元 | 1.2783元 |
| 2025-12-24 | 1.0458元 | 1.2781元 |
| 2025-12-23 | 1.0459元 | 1.2782元 |
| 2025-12-22 | 1.0457元 | 1.2780元 |
| 2025-12-19 | 1.0455元 | 1.2778元 |
| 2025-12-18 | 1.0452元 | 1.2775元 |
| 2025-12-17 | 1.0450元 | 1.2773元 |
| 2025-12-16 | 1.0448元 | 1.2771元 |
| 2025-12-15 | 1.0448元 | 1.2771元 |
| 2025-12-12 | 1.0449元 | 1.2772元 |
| 2025-12-11 | 1.0449元 | 1.2772元 |
| 2025-12-10 | 1.0445元 | 1.2768元 |
| 2025-12-09 | 1.0444元 | 1.2767元 |
| 2025-12-08 | 1.0441元 | 1.2764元 |
| 2025-12-05 | 1.0442元 | 1.2765元 |
| 2025-12-04 | 1.0443元 | 1.2766元 |
| 2025-12-03 | 1.0449元 | 1.2772元 |
| 2025-12-02 | 1.0449元 | 1.2772元 |
| 2025-12-01 | 1.0450元 | 1.2773元 |
| 2025-11-28 | 1.0448元 | 1.2771元 |
| 2025-11-27 | 1.0447元 | 1.2770元 |
| 2025-11-26 | 1.0449元 | 1.2772元 |
| 2025-11-25 | 1.0454元 | 1.2777元 |
| 2025-11-24 | 1.0455元 | 1.2778元 |
| 2025-11-21 | 1.0456元 | 1.2779元 |
| 2025-11-20 | 1.0456元 | 1.2779元 |
| 2025-11-19 | 1.0456元 | 1.2779元 |
| 2025-11-18 | 1.0455元 | 1.2778元 |
| 2025-11-17 | 1.0454元 | 1.2777元 |
| 2025-11-14 | 1.0452元 | 1.2775元 |
| 2025-11-13 | 1.0452元 | 1.2775元 |
| 2025-11-12 | 1.0451元 | 1.2774元 |
| 2025-11-11 | 1.0450元 | 1.2773元 |
| 2025-11-10 | 1.0447元 | 1.2770元 |
| 2025-11-07 | 1.0445元 | 1.2768元 |
| 2025-11-06 | 1.0447元 | 1.2770元 |
| 2025-11-05 | 1.0448元 | 1.2771元 |
| 2025-11-04 | 1.0446元 | 1.2769元 |
| 2025-11-03 | 1.0444元 | 1.2767元 |