中加颐睿纯债债券A(006066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0512元 | 1.2940元 |
| 2026-07-07 | 1.0511元 | 1.2939元 |
| 2026-07-06 | 1.0511元 | 1.2939元 |
| 2026-07-03 | 1.0507元 | 1.2935元 |
| 2026-07-02 | 1.0506元 | 1.2934元 |
| 2026-07-01 | 1.0505元 | 1.2933元 |
| 2026-06-30 | 1.0511元 | 1.2939元 |
| 2026-06-29 | 1.0515元 | 1.2943元 |
| 2026-06-26 | 1.0510元 | 1.2938元 |
| 2026-06-25 | 1.0510元 | 1.2938元 |
| 2026-06-24 | 1.0505元 | 1.2933元 |
| 2026-06-23 | 1.0504元 | 1.2932元 |
| 2026-06-22 | 1.0508元 | 1.2936元 |
| 2026-06-18 | 1.0507元 | 1.2935元 |
| 2026-06-17 | 1.0505元 | 1.2933元 |
| 2026-06-16 | 1.0502元 | 1.2930元 |
| 2026-06-15 | 1.0497元 | 1.2925元 |
| 2026-06-12 | 1.0494元 | 1.2922元 |
| 2026-06-11 | 1.0491元 | 1.2919元 |
| 2026-06-10 | 1.0497元 | 1.2925元 |
| 2026-06-09 | 1.0557元 | 1.2930元 |
| 2026-06-08 | 1.0561元 | 1.2934元 |
| 2026-06-05 | 1.0565元 | 1.2938元 |
| 2026-06-04 | 1.0569元 | 1.2942元 |
| 2026-06-03 | 1.0566元 | 1.2939元 |
| 2026-06-02 | 1.0568元 | 1.2941元 |
| 2026-06-01 | 1.0567元 | 1.2940元 |
| 2026-05-29 | 1.0561元 | 1.2934元 |
| 2026-05-28 | 1.0559元 | 1.2932元 |
| 2026-05-27 | 1.0557元 | 1.2930元 |
| 2026-05-26 | 1.0552元 | 1.2925元 |
| 2026-05-25 | 1.0550元 | 1.2923元 |
| 2026-05-22 | 1.0547元 | 1.2920元 |
| 2026-05-21 | 1.0548元 | 1.2921元 |
| 2026-05-20 | 1.0548元 | 1.2921元 |
| 2026-05-19 | 1.0546元 | 1.2919元 |
| 2026-05-18 | 1.0543元 | 1.2916元 |
| 2026-05-15 | 1.0539元 | 1.2912元 |
| 2026-05-14 | 1.0540元 | 1.2913元 |
| 2026-05-13 | 1.0541元 | 1.2914元 |
| 2026-05-12 | 1.0537元 | 1.2910元 |
| 2026-05-11 | 1.0533元 | 1.2906元 |
| 2026-05-08 | 1.0529元 | 1.2902元 |
| 2026-05-07 | 1.0527元 | 1.2900元 |
| 2026-05-06 | 1.0525元 | 1.2898元 |
| 2026-04-30 | 1.0528元 | 1.2901元 |
| 2026-04-29 | 1.0530元 | 1.2903元 |
| 2026-04-28 | 1.0525元 | 1.2898元 |
| 2026-04-27 | 1.0521元 | 1.2894元 |
| 2026-04-24 | 1.0524元 | 1.2897元 |