中加颐睿纯债债券A(006066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0510元 | 1.2883元 |
| 2026-04-03 | 1.0505元 | 1.2878元 |
| 2026-04-02 | 1.0501元 | 1.2874元 |
| 2026-04-01 | 1.0500元 | 1.2873元 |
| 2026-03-31 | 1.0499元 | 1.2872元 |
| 2026-03-30 | 1.0498元 | 1.2871元 |
| 2026-03-27 | 1.0494元 | 1.2867元 |
| 2026-03-26 | 1.0492元 | 1.2865元 |
| 2026-03-25 | 1.0490元 | 1.2863元 |
| 2026-03-24 | 1.0488元 | 1.2861元 |
| 2026-03-23 | 1.0486元 | 1.2859元 |
| 2026-03-20 | 1.0487元 | 1.2860元 |
| 2026-03-19 | 1.0486元 | 1.2859元 |
| 2026-03-18 | 1.0483元 | 1.2856元 |
| 2026-03-17 | 1.0480元 | 1.2853元 |
| 2026-03-16 | 1.0478元 | 1.2851元 |
| 2026-03-13 | 1.0477元 | 1.2850元 |
| 2026-03-12 | 1.0476元 | 1.2849元 |
| 2026-03-11 | 1.0474元 | 1.2847元 |
| 2026-03-10 | 1.0524元 | 1.2847元 |
| 2026-03-09 | 1.0522元 | 1.2845元 |
| 2026-03-06 | 1.0524元 | 1.2847元 |
| 2026-03-05 | 1.0521元 | 1.2844元 |
| 2026-03-04 | 1.0520元 | 1.2843元 |
| 2026-03-03 | 1.0517元 | 1.2840元 |
| 2026-03-02 | 1.0516元 | 1.2839元 |
| 2026-02-27 | 1.0511元 | 1.2834元 |
| 2026-02-26 | 1.0510元 | 1.2833元 |
| 2026-02-25 | 1.0512元 | 1.2835元 |
| 2026-02-24 | 1.0513元 | 1.2836元 |
| 2026-02-13 | 1.0506元 | 1.2829元 |
| 2026-02-12 | 1.0505元 | 1.2828元 |
| 2026-02-11 | 1.0503元 | 1.2826元 |
| 2026-02-10 | 1.0502元 | 1.2825元 |
| 2026-02-09 | 1.0500元 | 1.2823元 |
| 2026-02-06 | 1.0495元 | 1.2818元 |
| 2026-02-05 | 1.0493元 | 1.2816元 |
| 2026-02-04 | 1.0491元 | 1.2814元 |
| 2026-02-03 | 1.0490元 | 1.2813元 |
| 2026-02-02 | 1.0491元 | 1.2814元 |
| 2026-01-30 | 1.0489元 | 1.2812元 |
| 2026-01-29 | 1.0490元 | 1.2813元 |
| 2026-01-28 | 1.0489元 | 1.2812元 |
| 2026-01-27 | 1.0490元 | 1.2813元 |
| 2026-01-26 | 1.0490元 | 1.2813元 |
| 2026-01-23 | 1.0488元 | 1.2811元 |
| 2026-01-22 | 1.0486元 | 1.2809元 |
| 2026-01-21 | 1.0484元 | 1.2807元 |
| 2026-01-20 | 1.0482元 | 1.2805元 |
| 2026-01-19 | 1.0480元 | 1.2803元 |