中加颐睿纯债债券A(006066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0586元 | 1.3014元 |
| 2026-10-14 | 1.0587元 | 1.3015元 |
| 2026-10-13 | 1.0582元 | 1.3010元 |
| 2026-10-12 | 1.0579元 | 1.3007元 |
| 2026-10-09 | 1.0570元 | 1.2998元 |
| 2026-10-08 | 1.0568元 | 1.2996元 |
| 2026-09-30 | 1.0565元 | 1.2993元 |
| 2026-09-29 | 1.0566元 | 1.2994元 |
| 2026-09-28 | 1.0563元 | 1.2991元 |
| 2026-09-24 | 1.0561元 | 1.2989元 |
| 2026-09-23 | 1.0560元 | 1.2988元 |
| 2026-09-22 | 1.0560元 | 1.2988元 |
| 2026-09-21 | 1.0558元 | 1.2986元 |
| 2026-09-18 | 1.0557元 | 1.2985元 |
| 2026-09-17 | 1.0555元 | 1.2983元 |
| 2026-09-16 | 1.0553元 | 1.2981元 |
| 2026-09-15 | 1.0552元 | 1.2980元 |
| 2026-09-14 | 1.0551元 | 1.2979元 |
| 2026-09-11 | 1.0549元 | 1.2977元 |
| 2026-09-10 | 1.0549元 | 1.2977元 |
| 2026-09-09 | 1.0548元 | 1.2976元 |
| 2026-09-08 | 1.0546元 | 1.2974元 |
| 2026-09-07 | 1.0546元 | 1.2974元 |
| 2026-09-04 | 1.0543元 | 1.2971元 |
| 2026-09-03 | 1.0542元 | 1.2970元 |
| 2026-09-02 | 1.0540元 | 1.2968元 |
| 2026-09-01 | 1.0540元 | 1.2968元 |
| 2026-08-31 | 1.0538元 | 1.2966元 |
| 2026-08-28 | 1.0537元 | 1.2965元 |
| 2026-08-27 | 1.0536元 | 1.2964元 |
| 2026-08-26 | 1.0538元 | 1.2966元 |
| 2026-08-25 | 1.0539元 | 1.2967元 |
| 2026-08-24 | 1.0540元 | 1.2968元 |
| 2026-08-21 | 1.0535元 | 1.2963元 |
| 2026-08-20 | 1.0536元 | 1.2964元 |
| 2026-08-19 | 1.0538元 | 1.2966元 |
| 2026-08-18 | 1.0543元 | 1.2971元 |
| 2026-08-17 | 1.0538元 | 1.2966元 |
| 2026-08-14 | 1.0536元 | 1.2964元 |
| 2026-08-13 | 1.0536元 | 1.2964元 |
| 2026-08-12 | 1.0530元 | 1.2958元 |
| 2026-08-11 | 1.0530元 | 1.2958元 |
| 2026-08-10 | 1.0531元 | 1.2959元 |
| 2026-08-07 | 1.0526元 | 1.2954元 |
| 2026-08-06 | 1.0522元 | 1.2950元 |
| 2026-08-05 | 1.0522元 | 1.2950元 |
| 2026-08-04 | 1.0522元 | 1.2950元 |
| 2026-08-03 | 1.0521元 | 1.2949元 |
| 2026-07-31 | 1.0520元 | 1.2948元 |
| 2026-07-30 | 1.0519元 | 1.2947元 |