中加颐睿纯债债券A(006066) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 33.11亿 | 31.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 35.57亿 | 34.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 45.49亿 | 43.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 34.03亿 | 32.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 32.51亿 | 30.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 45.57亿 | 43.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 50.80亿 | 47.99亿元 | -- |