中加颐睿纯债债券A (006066.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理于跃基金类型债券型成立日期2018-07-25总资产规模33.11亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0517元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1787 / 7243)
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中加颐睿纯债债券A(006066) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	41.54亿	99.97%
	(其中) 债券	41.54亿	99.97%
2	银行存款及结算备付金	130.21万	0.03%

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