红土创新增强收益债券C (006064.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理陈若劲艾雪晗基金类型债券型成立日期2018-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3715元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% (602 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新增强收益债券(006061) |
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红土创新增强收益债券C(006064) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.3715元 | 1.5065元 |
| 2026-05-28 | 1.3671元 | 1.5021元 |
| 2026-05-27 | 1.3694元 | 1.5044元 |
| 2026-05-26 | 1.3696元 | 1.5046元 |
| 2026-05-25 | 1.3678元 | 1.5028元 |
| 2026-05-22 | 1.3678元 | 1.5028元 |
| 2026-05-21 | 1.3679元 | 1.5029元 |
| 2026-05-20 | 1.3694元 | 1.5044元 |
| 2026-05-19 | 1.3722元 | 1.5072元 |
| 2026-05-18 | 1.3697元 | 1.5047元 |
| 2026-05-15 | 1.3711元 | 1.5061元 |
| 2026-05-14 | 1.3736元 | 1.5086元 |
| 2026-05-13 | 1.3759元 | 1.5109元 |
| 2026-05-12 | 1.3766元 | 1.5116元 |
| 2026-05-11 | 1.3758元 | 1.5108元 |
| 2026-05-08 | 1.3758元 | 1.5108元 |
| 2026-05-07 | 1.3779元 | 1.5129元 |
| 2026-05-06 | 1.3791元 | 1.5141元 |
| 2026-04-30 | 1.3776元 | 1.5126元 |
| 2026-04-29 | 1.3801元 | 1.5151元 |
| 2026-04-28 | 1.3750元 | 1.5100元 |
| 2026-04-27 | 1.3734元 | 1.5084元 |
| 2026-04-24 | 1.3734元 | 1.5084元 |
| 2026-04-23 | 1.3732元 | 1.5082元 |
| 2026-04-22 | 1.3737元 | 1.5087元 |
| 2026-04-21 | 1.3746元 | 1.5096元 |
| 2026-04-20 | 1.3725元 | 1.5075元 |
| 2026-04-17 | 1.3708元 | 1.5058元 |
| 2026-04-16 | 1.3725元 | 1.5075元 |
| 2026-04-15 | 1.3727元 | 1.5077元 |
| 2026-04-14 | 1.3711元 | 1.5061元 |
| 2026-04-13 | 1.3702元 | 1.5052元 |
| 2026-04-10 | 1.3727元 | 1.5077元 |
| 2026-04-09 | 1.3712元 | 1.5062元 |
| 2026-04-08 | 1.3738元 | 1.5088元 |
| 2026-04-07 | 1.3680元 | 1.5030元 |
| 2026-04-03 | 1.3710元 | 1.5060元 |
| 2026-04-02 | 1.3732元 | 1.5082元 |
| 2026-04-01 | 1.3737元 | 1.5087元 |
| 2026-03-31 | 1.3716元 | 1.5066元 |
| 2026-03-30 | 1.3726元 | 1.5076元 |
| 2026-03-27 | 1.3761元 | 1.5111元 |
| 2026-03-26 | 1.3742元 | 1.5092元 |
| 2026-03-25 | 1.3750元 | 1.5100元 |
| 2026-03-24 | 1.3711元 | 1.5061元 |
| 2026-03-23 | 1.3673元 | 1.5023元 |
| 2026-03-20 | 1.3755元 | 1.5105元 |
| 2026-03-19 | 1.3750元 | 1.5100元 |
| 2026-03-18 | 1.3771元 | 1.5121元 |
| 2026-03-17 | 1.3778元 | 1.5128元 |