红土创新增强收益债券C (006064.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理陈若劲艾雪晗基金类型债券型成立日期2018-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3758元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (581 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新增强收益债券(006061) |
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红土创新增强收益债券C(006064) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.37元 | 2,791.68万 | 2,035.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 3,646.43万 | 2,679.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 3,690.42万 | 2,709.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 4,618.91万 | 3,431.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 5,842.15万 | 4,412.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 7,070.10万 | 5,309.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.38元 | 8,797.92万 | 6,370.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.40元 | 7,701.53万 | 5,507.78万元 | -- |