红土创新增强收益债券C (006064.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理陈若劲艾雪晗基金类型债券型成立日期2018-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3759元 (2026-05-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% (612 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新增强收益债券(006061) |
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红土创新增强收益债券C(006064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.3759元 | 1.5109元 |
| 2026-05-12 | 1.3766元 | 1.5116元 |
| 2026-05-11 | 1.3758元 | 1.5108元 |
| 2026-05-08 | 1.3758元 | 1.5108元 |
| 2026-05-07 | 1.3779元 | 1.5129元 |
| 2026-05-06 | 1.3791元 | 1.5141元 |
| 2026-04-30 | 1.3776元 | 1.5126元 |
| 2026-04-29 | 1.3801元 | 1.5151元 |
| 2026-04-28 | 1.3750元 | 1.5100元 |
| 2026-04-27 | 1.3734元 | 1.5084元 |
| 2026-04-24 | 1.3734元 | 1.5084元 |
| 2026-04-23 | 1.3732元 | 1.5082元 |
| 2026-04-22 | 1.3737元 | 1.5087元 |
| 2026-04-21 | 1.3746元 | 1.5096元 |
| 2026-04-20 | 1.3725元 | 1.5075元 |
| 2026-04-17 | 1.3708元 | 1.5058元 |
| 2026-04-16 | 1.3725元 | 1.5075元 |
| 2026-04-15 | 1.3727元 | 1.5077元 |
| 2026-04-14 | 1.3711元 | 1.5061元 |
| 2026-04-13 | 1.3702元 | 1.5052元 |
| 2026-04-10 | 1.3727元 | 1.5077元 |
| 2026-04-09 | 1.3712元 | 1.5062元 |
| 2026-04-08 | 1.3738元 | 1.5088元 |
| 2026-04-07 | 1.3680元 | 1.5030元 |
| 2026-04-03 | 1.3710元 | 1.5060元 |
| 2026-04-02 | 1.3732元 | 1.5082元 |
| 2026-04-01 | 1.3737元 | 1.5087元 |
| 2026-03-31 | 1.3716元 | 1.5066元 |
| 2026-03-30 | 1.3726元 | 1.5076元 |
| 2026-03-27 | 1.3761元 | 1.5111元 |
| 2026-03-26 | 1.3742元 | 1.5092元 |
| 2026-03-25 | 1.3750元 | 1.5100元 |
| 2026-03-24 | 1.3711元 | 1.5061元 |
| 2026-03-23 | 1.3673元 | 1.5023元 |
| 2026-03-20 | 1.3755元 | 1.5105元 |
| 2026-03-19 | 1.3750元 | 1.5100元 |
| 2026-03-18 | 1.3771元 | 1.5121元 |
| 2026-03-17 | 1.3778元 | 1.5128元 |
| 2026-03-16 | 1.3789元 | 1.5139元 |
| 2026-03-13 | 1.3813元 | 1.5163元 |
| 2026-03-12 | 1.3822元 | 1.5172元 |
| 2026-03-11 | 1.3809元 | 1.5159元 |
| 2026-03-10 | 1.3780元 | 1.5130元 |
| 2026-03-09 | 1.3759元 | 1.5109元 |
| 2026-03-06 | 1.3767元 | 1.5117元 |
| 2026-03-05 | 1.3740元 | 1.5090元 |
| 2026-03-04 | 1.3720元 | 1.5070元 |
| 2026-03-03 | 1.3744元 | 1.5094元 |
| 2026-03-02 | 1.3747元 | 1.5097元 |
| 2026-02-27 | 1.3724元 | 1.5074元 |