红土创新增强收益债券C (006064.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理陈若劲艾雪晗基金类型债券型成立日期2018-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3592元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (632 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新增强收益债券(006061) |
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红土创新增强收益债券C(006064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3592元 | 1.4942元 |
| 2026-07-09 | 1.3612元 | 1.4962元 |
| 2026-07-08 | 1.3613元 | 1.4963元 |
| 2026-07-07 | 1.3612元 | 1.4962元 |
| 2026-07-06 | 1.3628元 | 1.4978元 |
| 2026-07-03 | 1.3604元 | 1.4954元 |
| 2026-07-02 | 1.3597元 | 1.4947元 |
| 2026-07-01 | 1.3586元 | 1.4936元 |
| 2026-06-30 | 1.3564元 | 1.4914元 |
| 2026-06-29 | 1.3587元 | 1.4937元 |
| 2026-06-26 | 1.3556元 | 1.4906元 |
| 2026-06-25 | 1.3567元 | 1.4917元 |
| 2026-06-24 | 1.3566元 | 1.4916元 |
| 2026-06-23 | 1.3591元 | 1.4941元 |
| 2026-06-22 | 1.3615元 | 1.4965元 |
| 2026-06-18 | 1.3602元 | 1.4952元 |
| 2026-06-17 | 1.3636元 | 1.4986元 |
| 2026-06-16 | 1.3642元 | 1.4992元 |
| 2026-06-15 | 1.3686元 | 1.5036元 |
| 2026-06-12 | 1.3704元 | 1.5054元 |
| 2026-06-11 | 1.3682元 | 1.5032元 |
| 2026-06-10 | 1.3685元 | 1.5035元 |
| 2026-06-09 | 1.3682元 | 1.5032元 |
| 2026-06-08 | 1.3684元 | 1.5034元 |
| 2026-06-05 | 1.3695元 | 1.5045元 |
| 2026-06-04 | 1.3715元 | 1.5065元 |
| 2026-06-03 | 1.3735元 | 1.5085元 |
| 2026-06-02 | 1.3744元 | 1.5094元 |
| 2026-06-01 | 1.3746元 | 1.5096元 |
| 2026-05-29 | 1.3715元 | 1.5065元 |
| 2026-05-28 | 1.3671元 | 1.5021元 |
| 2026-05-27 | 1.3694元 | 1.5044元 |
| 2026-05-26 | 1.3696元 | 1.5046元 |
| 2026-05-25 | 1.3678元 | 1.5028元 |
| 2026-05-22 | 1.3678元 | 1.5028元 |
| 2026-05-21 | 1.3679元 | 1.5029元 |
| 2026-05-20 | 1.3694元 | 1.5044元 |
| 2026-05-19 | 1.3722元 | 1.5072元 |
| 2026-05-18 | 1.3697元 | 1.5047元 |
| 2026-05-15 | 1.3711元 | 1.5061元 |
| 2026-05-14 | 1.3736元 | 1.5086元 |
| 2026-05-13 | 1.3759元 | 1.5109元 |
| 2026-05-12 | 1.3766元 | 1.5116元 |
| 2026-05-11 | 1.3758元 | 1.5108元 |
| 2026-05-08 | 1.3758元 | 1.5108元 |
| 2026-05-07 | 1.3779元 | 1.5129元 |
| 2026-05-06 | 1.3791元 | 1.5141元 |
| 2026-04-30 | 1.3776元 | 1.5126元 |
| 2026-04-29 | 1.3801元 | 1.5151元 |
| 2026-04-28 | 1.3750元 | 1.5100元 |