红土创新增强收益债券C (006064.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理陈若劲艾雪晗基金类型债券型成立日期2018-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3711元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (591 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新增强收益债券(006061) |
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红土创新增强收益债券C(006064) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.045 元 | 6,370.23万 | 286.66万元 | 3.26% | 9.65% |
| 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0.045 元 | 5,507.78万 | 247.85万元 | 3.21% | |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.045 元 | 3,620.15万 | 162.91万元 | 3.18% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |