鹏扬淳合债券A(006055) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0658元 | 1.3328元 |
| 2026-08-28 | 1.0656元 | 1.3326元 |
| 2026-08-27 | 1.0658元 | 1.3328元 |
| 2026-08-26 | 1.0664元 | 1.3334元 |
| 2026-08-25 | 1.0665元 | 1.3335元 |
| 2026-08-24 | 1.0664元 | 1.3334元 |
| 2026-08-21 | 1.0659元 | 1.3329元 |
| 2026-08-20 | 1.0662元 | 1.3332元 |
| 2026-08-19 | 1.0666元 | 1.3336元 |
| 2026-08-18 | 1.0670元 | 1.3340元 |
| 2026-08-17 | 1.0663元 | 1.3333元 |
| 2026-08-14 | 1.0660元 | 1.3330元 |
| 2026-08-13 | 1.0655元 | 1.3325元 |
| 2026-08-12 | 1.0647元 | 1.3317元 |
| 2026-08-11 | 1.0646元 | 1.3316元 |
| 2026-08-10 | 1.0648元 | 1.3318元 |
| 2026-08-07 | 1.0640元 | 1.3310元 |
| 2026-08-06 | 1.0633元 | 1.3303元 |
| 2026-08-05 | 1.0634元 | 1.3304元 |
| 2026-08-04 | 1.0632元 | 1.3302元 |
| 2026-08-03 | 1.0630元 | 1.3300元 |
| 2026-07-31 | 1.0625元 | 1.3295元 |
| 2026-07-30 | 1.0619元 | 1.3289元 |
| 2026-07-29 | 1.0611元 | 1.3281元 |
| 2026-07-28 | 1.0612元 | 1.3282元 |
| 2026-07-27 | 1.0612元 | 1.3282元 |
| 2026-07-24 | 1.0608元 | 1.3278元 |
| 2026-07-23 | 1.0602元 | 1.3272元 |
| 2026-07-22 | 1.0596元 | 1.3266元 |
| 2026-07-21 | 1.0589元 | 1.3259元 |
| 2026-07-20 | 1.0587元 | 1.3257元 |
| 2026-07-17 | 1.0589元 | 1.3259元 |
| 2026-07-16 | 1.0585元 | 1.3255元 |
| 2026-07-15 | 1.0586元 | 1.3256元 |
| 2026-07-14 | 1.0584元 | 1.3254元 |
| 2026-07-13 | 1.0584元 | 1.3254元 |
| 2026-07-10 | 1.0583元 | 1.3253元 |
| 2026-07-09 | 1.0581元 | 1.3251元 |
| 2026-07-08 | 1.0579元 | 1.3249元 |
| 2026-07-07 | 1.0576元 | 1.3246元 |
| 2026-07-06 | 1.0574元 | 1.3244元 |
| 2026-07-03 | 1.0570元 | 1.3240元 |
| 2026-07-02 | 1.0571元 | 1.3241元 |
| 2026-07-01 | 1.0569元 | 1.3239元 |
| 2026-06-30 | 1.0575元 | 1.3245元 |
| 2026-06-29 | 1.0582元 | 1.3252元 |
| 2026-06-26 | 1.0575元 | 1.3245元 |
| 2026-06-25 | 1.0572元 | 1.3242元 |
| 2026-06-24 | 1.0568元 | 1.3238元 |
| 2026-06-23 | 1.0569元 | 1.3239元 |