鹏扬淳合债券A(006055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0532元 | 1.3202元 |
| 2026-05-14 | 1.0531元 | 1.3201元 |
| 2026-05-13 | 1.0531元 | 1.3201元 |
| 2026-05-12 | 1.0527元 | 1.3197元 |
| 2026-05-11 | 1.0525元 | 1.3195元 |
| 2026-05-08 | 1.0519元 | 1.3189元 |
| 2026-05-07 | 1.0517元 | 1.3187元 |
| 2026-05-06 | 1.0514元 | 1.3184元 |
| 2026-04-30 | 1.0517元 | 1.3187元 |
| 2026-04-29 | 1.0518元 | 1.3188元 |
| 2026-04-28 | 1.0512元 | 1.3182元 |
| 2026-04-27 | 1.0509元 | 1.3179元 |
| 2026-04-24 | 1.0514元 | 1.3184元 |
| 2026-04-23 | 1.0518元 | 1.3188元 |
| 2026-04-22 | 1.0520元 | 1.3190元 |
| 2026-04-21 | 1.0515元 | 1.3185元 |
| 2026-04-20 | 1.0511元 | 1.3181元 |
| 2026-04-17 | 1.0509元 | 1.3179元 |
| 2026-04-16 | 1.0503元 | 1.3173元 |
| 2026-04-15 | 1.0500元 | 1.3170元 |
| 2026-04-14 | 1.0496元 | 1.3166元 |
| 2026-04-13 | 1.0494元 | 1.3164元 |
| 2026-04-10 | 1.0492元 | 1.3162元 |
| 2026-04-09 | 1.0492元 | 1.3162元 |
| 2026-04-08 | 1.0493元 | 1.3163元 |
| 2026-04-07 | 1.0493元 | 1.3163元 |
| 2026-04-03 | 1.0491元 | 1.3161元 |
| 2026-04-02 | 1.0486元 | 1.3156元 |
| 2026-04-01 | 1.0485元 | 1.3155元 |
| 2026-03-31 | 1.0487元 | 1.3157元 |
| 2026-03-30 | 1.0487元 | 1.3157元 |
| 2026-03-27 | 1.0481元 | 1.3151元 |
| 2026-03-26 | 1.0479元 | 1.3149元 |
| 2026-03-25 | 1.0476元 | 1.3146元 |
| 2026-03-24 | 1.0476元 | 1.3146元 |
| 2026-03-23 | 1.0476元 | 1.3146元 |
| 2026-03-20 | 1.0476元 | 1.3146元 |
| 2026-03-19 | 1.0476元 | 1.3146元 |
| 2026-03-18 | 1.0475元 | 1.3145元 |
| 2026-03-17 | 1.0470元 | 1.3140元 |
| 2026-03-16 | 1.0469元 | 1.3139元 |
| 2026-03-13 | 1.0470元 | 1.3140元 |
| 2026-03-12 | 1.0468元 | 1.3138元 |
| 2026-03-11 | 1.0464元 | 1.3134元 |
| 2026-03-10 | 1.0465元 | 1.3135元 |
| 2026-03-09 | 1.0463元 | 1.3133元 |
| 2026-03-06 | 1.0468元 | 1.3138元 |
| 2026-03-05 | 1.0467元 | 1.3137元 |
| 2026-03-04 | 1.0467元 | 1.3137元 |
| 2026-03-03 | 1.0464元 | 1.3134元 |