鹏扬淳合债券A(006055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0731元 | 1.3401元 |
| 2026-10-15 | 1.0725元 | 1.3395元 |
| 2026-10-14 | 1.0724元 | 1.3394元 |
| 2026-10-13 | 1.0715元 | 1.3385元 |
| 2026-10-12 | 1.0712元 | 1.3382元 |
| 2026-10-09 | 1.0700元 | 1.3370元 |
| 2026-10-08 | 1.0694元 | 1.3364元 |
| 2026-09-30 | 1.0694元 | 1.3364元 |
| 2026-09-29 | 1.0702元 | 1.3372元 |
| 2026-09-28 | 1.0697元 | 1.3367元 |
| 2026-09-24 | 1.0700元 | 1.3370元 |
| 2026-09-23 | 1.0692元 | 1.3362元 |
| 2026-09-22 | 1.0689元 | 1.3359元 |
| 2026-09-21 | 1.0682元 | 1.3352元 |
| 2026-09-18 | 1.0678元 | 1.3348元 |
| 2026-09-17 | 1.0673元 | 1.3343元 |
| 2026-09-16 | 1.0672元 | 1.3342元 |
| 2026-09-15 | 1.0670元 | 1.3340元 |
| 2026-09-14 | 1.0668元 | 1.3338元 |
| 2026-09-11 | 1.0669元 | 1.3339元 |
| 2026-09-10 | 1.0670元 | 1.3340元 |
| 2026-09-09 | 1.0671元 | 1.3341元 |
| 2026-09-08 | 1.0672元 | 1.3342元 |
| 2026-09-07 | 1.0672元 | 1.3342元 |
| 2026-09-04 | 1.0669元 | 1.3339元 |
| 2026-09-03 | 1.0667元 | 1.3337元 |
| 2026-09-02 | 1.0662元 | 1.3332元 |
| 2026-09-01 | 1.0663元 | 1.3333元 |
| 2026-08-31 | 1.0658元 | 1.3328元 |
| 2026-08-28 | 1.0656元 | 1.3326元 |
| 2026-08-27 | 1.0658元 | 1.3328元 |
| 2026-08-26 | 1.0664元 | 1.3334元 |
| 2026-08-25 | 1.0665元 | 1.3335元 |
| 2026-08-24 | 1.0664元 | 1.3334元 |
| 2026-08-21 | 1.0659元 | 1.3329元 |
| 2026-08-20 | 1.0662元 | 1.3332元 |
| 2026-08-19 | 1.0666元 | 1.3336元 |
| 2026-08-18 | 1.0670元 | 1.3340元 |
| 2026-08-17 | 1.0663元 | 1.3333元 |
| 2026-08-14 | 1.0660元 | 1.3330元 |
| 2026-08-13 | 1.0655元 | 1.3325元 |
| 2026-08-12 | 1.0647元 | 1.3317元 |
| 2026-08-11 | 1.0646元 | 1.3316元 |
| 2026-08-10 | 1.0648元 | 1.3318元 |
| 2026-08-07 | 1.0640元 | 1.3310元 |
| 2026-08-06 | 1.0633元 | 1.3303元 |
| 2026-08-05 | 1.0634元 | 1.3304元 |
| 2026-08-04 | 1.0632元 | 1.3302元 |
| 2026-08-03 | 1.0630元 | 1.3300元 |
| 2026-07-31 | 1.0625元 | 1.3295元 |