鹏扬淳合债券A(006055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0468元 | 1.3138元 |
| 2026-03-05 | 1.0467元 | 1.3137元 |
| 2026-03-04 | 1.0467元 | 1.3137元 |
| 2026-03-03 | 1.0464元 | 1.3134元 |
| 2026-03-02 | 1.0462元 | 1.3132元 |
| 2026-02-27 | 1.0456元 | 1.3126元 |
| 2026-02-26 | 1.0454元 | 1.3124元 |
| 2026-02-25 | 1.0459元 | 1.3129元 |
| 2026-02-24 | 1.0462元 | 1.3132元 |
| 2026-02-13 | 1.0456元 | 1.3126元 |
| 2026-02-12 | 1.0456元 | 1.3126元 |
| 2026-02-11 | 1.0454元 | 1.3124元 |
| 2026-02-10 | 1.0451元 | 1.3121元 |
| 2026-02-09 | 1.0452元 | 1.3122元 |
| 2026-02-06 | 1.0448元 | 1.3118元 |
| 2026-02-05 | 1.0444元 | 1.3114元 |
| 2026-02-04 | 1.0442元 | 1.3112元 |
| 2026-02-03 | 1.0441元 | 1.3111元 |
| 2026-02-02 | 1.0442元 | 1.3112元 |
| 2026-01-30 | 1.0440元 | 1.3110元 |
| 2026-01-29 | 1.0439元 | 1.3109元 |
| 2026-01-28 | 1.0438元 | 1.3108元 |
| 2026-01-27 | 1.0436元 | 1.3106元 |
| 2026-01-26 | 1.0437元 | 1.3107元 |
| 2026-01-23 | 1.0436元 | 1.3106元 |
| 2026-01-22 | 1.0432元 | 1.3102元 |
| 2026-01-21 | 1.0431元 | 1.3101元 |
| 2026-01-20 | 1.0429元 | 1.3099元 |
| 2026-01-19 | 1.0426元 | 1.3096元 |
| 2026-01-16 | 1.0424元 | 1.3094元 |
| 2026-01-15 | 1.0420元 | 1.3090元 |
| 2026-01-14 | 1.0416元 | 1.3086元 |
| 2026-01-13 | 1.0415元 | 1.3085元 |
| 2026-01-12 | 1.0413元 | 1.3083元 |
| 2026-01-09 | 1.0410元 | 1.3080元 |
| 2026-01-08 | 1.0407元 | 1.3077元 |
| 2026-01-07 | 1.0404元 | 1.3074元 |
| 2026-01-06 | 1.0407元 | 1.3077元 |
| 2026-01-05 | 1.0414元 | 1.3084元 |
| 2025-12-31 | 1.0412元 | 1.3082元 |
| 2025-12-30 | 1.0413元 | 1.3083元 |
| 2025-12-29 | 1.0414元 | 1.3084元 |
| 2025-12-26 | 1.0418元 | 1.3088元 |
| 2025-12-25 | 1.0416元 | 1.3086元 |
| 2025-12-24 | 1.0415元 | 1.3085元 |
| 2025-12-23 | 1.0413元 | 1.3083元 |
| 2025-12-22 | 1.0410元 | 1.3080元 |
| 2025-12-19 | 1.0410元 | 1.3080元 |
| 2025-12-18 | 1.0407元 | 1.3077元 |
| 2025-12-17 | 1.0405元 | 1.3075元 |