鹏扬淳合债券A(006055) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 20.24亿 | 19.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 19.43亿 | 18.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 33.21亿 | 31.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 31.58亿 | 29.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 32.93亿 | 29.68亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 32.10亿 | 29.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 28.39亿 | 26.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.61亿 | 19.95亿元 | -- |