鹏扬淳合债券A
(006055.jj ) 鹏扬基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-06-21总资产规模20.24亿 (2025-12-31) 基金净值1.0463 (2026-03-09) 基金经理王莹莹管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1459 / 7192)
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鹏扬淳合债券A(006055) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-242025-06-240.03 元29.97亿8,992.00万2.80%7.30%
2025-01-102025-01-100.05 元29.68亿1.48亿4.50%
2024-04-232024-04-230.015 元19.95亿2,993.05万1.38%1.38%
2023-05-222023-05-220.01 元15.94亿1,594.46万0.96%0.96%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。