永赢惠益债券C (006044.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理吴玮基金类型债券型成立日期2018-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0862元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (1978 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢惠益债券(006043) |
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永赢惠益债券C(006044) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0862元 | 1.2958元 |
| 2026-07-09 | 1.0863元 | 1.2959元 |
| 2026-07-08 | 1.0864元 | 1.2960元 |
| 2026-07-07 | 1.0862元 | 1.2958元 |
| 2026-07-06 | 1.0860元 | 1.2956元 |
| 2026-07-03 | 1.0852元 | 1.2948元 |
| 2026-07-02 | 1.0852元 | 1.2948元 |
| 2026-07-01 | 1.0847元 | 1.2943元 |
| 2026-06-30 | 1.0860元 | 1.2956元 |
| 2026-06-29 | 1.0866元 | 1.2962元 |
| 2026-06-26 | 1.0855元 | 1.2951元 |
| 2026-06-25 | 1.0852元 | 1.2948元 |
| 2026-06-24 | 1.0844元 | 1.2940元 |
| 2026-06-23 | 1.0842元 | 1.2938元 |
| 2026-06-22 | 1.0846元 | 1.2942元 |
| 2026-06-18 | 1.0848元 | 1.2944元 |
| 2026-06-17 | 1.0842元 | 1.2938元 |
| 2026-06-16 | 1.0835元 | 1.2931元 |
| 2026-06-15 | 1.0820元 | 1.2916元 |
| 2026-06-12 | 1.0821元 | 1.2917元 |
| 2026-06-11 | 1.0815元 | 1.2911元 |
| 2026-06-10 | 1.0823元 | 1.2919元 |
| 2026-06-09 | 1.0833元 | 1.2929元 |
| 2026-06-08 | 1.0841元 | 1.2937元 |
| 2026-06-05 | 1.0847元 | 1.2943元 |
| 2026-06-04 | 1.0854元 | 1.2950元 |
| 2026-06-03 | 1.0849元 | 1.2945元 |
| 2026-06-02 | 1.0853元 | 1.2949元 |
| 2026-06-01 | 1.0853元 | 1.2949元 |
| 2026-05-29 | 1.0849元 | 1.2945元 |
| 2026-05-28 | 1.0848元 | 1.2944元 |
| 2026-05-27 | 1.0844元 | 1.2940元 |
| 2026-05-26 | 1.0830元 | 1.2926元 |
| 2026-05-25 | 1.0819元 | 1.2915元 |
| 2026-05-22 | 1.0814元 | 1.2910元 |
| 2026-05-21 | 1.0815元 | 1.2911元 |
| 2026-05-20 | 1.0817元 | 1.2913元 |
| 2026-05-19 | 1.0815元 | 1.2911元 |
| 2026-05-18 | 1.0806元 | 1.2902元 |
| 2026-05-15 | 1.0800元 | 1.2896元 |
| 2026-05-14 | 1.0800元 | 1.2896元 |
| 2026-05-13 | 1.0803元 | 1.2899元 |
| 2026-05-12 | 1.0798元 | 1.2894元 |
| 2026-05-11 | 1.0794元 | 1.2890元 |
| 2026-05-08 | 1.0786元 | 1.2882元 |
| 2026-05-07 | 1.0783元 | 1.2879元 |
| 2026-05-06 | 1.0776元 | 1.2872元 |
| 2026-04-30 | 1.0782元 | 1.2878元 |
| 2026-04-29 | 1.0785元 | 1.2881元 |
| 2026-04-28 | 1.0773元 | 1.2869元 |