永赢惠益债券C(006044) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 3.53亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 131.68万 | 122.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 189.07万 | 178.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 384.35万 | 358.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,755.37万 | 1,601.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1,105.96万 | 1,009.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 3,591.17万 | 3,206.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,579.16万 | 1,453.84万元 | -- |