永赢惠益债券C(006044) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 384.35万 | 358.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,755.37万 | 1,601.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1,105.96万 | 1,009.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 3,591.17万 | 3,206.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,579.16万 | 1,453.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 525.04万 | 487.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 45.30万 | 42.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 55.03万 | 52.77万元 | -- |