永赢惠益债券C(006044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0884元 | 1.2980元 |
| 2026-08-27 | 1.0883元 | 1.2979元 |
| 2026-08-26 | 1.0892元 | 1.2988元 |
| 2026-08-25 | 1.0896元 | 1.2992元 |
| 2026-08-24 | 1.0898元 | 1.2994元 |
| 2026-08-21 | 1.0893元 | 1.2989元 |
| 2026-08-20 | 1.0895元 | 1.2991元 |
| 2026-08-19 | 1.0897元 | 1.2993元 |
| 2026-08-18 | 1.0904元 | 1.3000元 |
| 2026-08-17 | 1.0897元 | 1.2993元 |
| 2026-08-14 | 1.0889元 | 1.2985元 |
| 2026-08-13 | 1.0889元 | 1.2985元 |
| 2026-08-12 | 1.0885元 | 1.2981元 |
| 2026-08-11 | 1.0885元 | 1.2981元 |
| 2026-08-10 | 1.0892元 | 1.2988元 |
| 2026-08-07 | 1.0888元 | 1.2984元 |
| 2026-08-06 | 1.0883元 | 1.2979元 |
| 2026-08-05 | 1.0878元 | 1.2974元 |
| 2026-08-04 | 1.0877元 | 1.2973元 |
| 2026-08-03 | 1.0874元 | 1.2970元 |
| 2026-07-31 | 1.0874元 | 1.2970元 |
| 2026-07-30 | 1.0871元 | 1.2967元 |
| 2026-07-29 | 1.0864元 | 1.2960元 |
| 2026-07-28 | 1.0861元 | 1.2957元 |
| 2026-07-27 | 1.0865元 | 1.2961元 |
| 2026-07-24 | 1.0867元 | 1.2963元 |
| 2026-07-23 | 1.0867元 | 1.2963元 |
| 2026-07-22 | 1.0871元 | 1.2967元 |
| 2026-07-21 | 1.0864元 | 1.2960元 |
| 2026-07-20 | 1.0864元 | 1.2960元 |
| 2026-07-17 | 1.0866元 | 1.2962元 |
| 2026-07-16 | 1.0862元 | 1.2958元 |
| 2026-07-15 | 1.0864元 | 1.2960元 |
| 2026-07-14 | 1.0861元 | 1.2957元 |
| 2026-07-13 | 1.0861元 | 1.2957元 |
| 2026-07-10 | 1.0862元 | 1.2958元 |
| 2026-07-09 | 1.0863元 | 1.2959元 |
| 2026-07-08 | 1.0864元 | 1.2960元 |
| 2026-07-07 | 1.0862元 | 1.2958元 |
| 2026-07-06 | 1.0860元 | 1.2956元 |
| 2026-07-03 | 1.0852元 | 1.2948元 |
| 2026-07-02 | 1.0852元 | 1.2948元 |
| 2026-07-01 | 1.0847元 | 1.2943元 |
| 2026-06-30 | 1.0860元 | 1.2956元 |
| 2026-06-29 | 1.0866元 | 1.2962元 |
| 2026-06-26 | 1.0855元 | 1.2951元 |
| 2026-06-25 | 1.0852元 | 1.2948元 |
| 2026-06-24 | 1.0844元 | 1.2940元 |
| 2026-06-23 | 1.0842元 | 1.2938元 |
| 2026-06-22 | 1.0846元 | 1.2942元 |