永赢惠益债券C(006044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0630元 | 1.2726元 |
| 2025-12-18 | 1.0622元 | 1.2718元 |
| 2025-12-17 | 1.0619元 | 1.2715元 |
| 2025-12-16 | 1.0606元 | 1.2702元 |
| 2025-12-15 | 1.0605元 | 1.2701元 |
| 2025-12-12 | 1.0618元 | 1.2714元 |
| 2025-12-11 | 1.0627元 | 1.2723元 |
| 2025-12-10 | 1.0618元 | 1.2714元 |
| 2025-12-09 | 1.0611元 | 1.2707元 |
| 2025-12-08 | 1.0602元 | 1.2698元 |
| 2025-12-05 | 1.0604元 | 1.2700元 |
| 2025-12-04 | 1.0596元 | 1.2692元 |
| 2025-12-03 | 1.0616元 | 1.2712元 |
| 2025-12-02 | 1.0625元 | 1.2721元 |
| 2025-12-01 | 1.0631元 | 1.2727元 |
| 2025-11-28 | 1.0628元 | 1.2724元 |
| 2025-11-27 | 1.0622元 | 1.2718元 |
| 2025-11-26 | 1.0627元 | 1.2723元 |
| 2025-11-25 | 1.0640元 | 1.2736元 |
| 2025-11-24 | 1.0646元 | 1.2742元 |
| 2025-11-21 | 1.0645元 | 1.2741元 |
| 2025-11-20 | 1.0646元 | 1.2742元 |
| 2025-11-19 | 1.0646元 | 1.2742元 |
| 2025-11-18 | 1.0648元 | 1.2744元 |
| 2025-11-17 | 1.0649元 | 1.2745元 |
| 2025-11-14 | 1.0643元 | 1.2739元 |
| 2025-11-13 | 1.0640元 | 1.2736元 |
| 2025-11-12 | 1.0640元 | 1.2736元 |
| 2025-11-11 | 1.0634元 | 1.2730元 |
| 2025-11-10 | 1.0629元 | 1.2725元 |
| 2025-11-07 | 1.0628元 | 1.2724元 |
| 2025-11-06 | 1.0634元 | 1.2730元 |
| 2025-11-05 | 1.0643元 | 1.2739元 |
| 2025-11-04 | 1.0642元 | 1.2738元 |
| 2025-11-03 | 1.0644元 | 1.2740元 |
| 2025-10-31 | 1.0642元 | 1.2738元 |
| 2025-10-30 | 1.0628元 | 1.2724元 |
| 2025-10-29 | 1.0617元 | 1.2713元 |
| 2025-10-28 | 1.0762元 | 1.2708元 |
| 2025-10-27 | 1.0746元 | 1.2692元 |
| 2025-10-24 | 1.0741元 | 1.2687元 |
| 2025-10-23 | 1.0744元 | 1.2690元 |
| 2025-10-22 | 1.0745元 | 1.2691元 |
| 2025-10-21 | 1.0745元 | 1.2691元 |
| 2025-10-20 | 1.0738元 | 1.2684元 |
| 2025-10-17 | 1.0747元 | 1.2693元 |
| 2025-10-16 | 1.0735元 | 1.2681元 |
| 2025-10-15 | 1.0730元 | 1.2676元 |
| 2025-10-14 | 1.0733元 | 1.2679元 |
| 2025-10-13 | 1.0731元 | 1.2677元 |