永赢惠益债券C(006044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.0724元 | 1.2820元 |
| 2026-03-25 | 1.0722元 | 1.2818元 |
| 2026-03-24 | 1.0723元 | 1.2819元 |
| 2026-03-23 | 1.0721元 | 1.2817元 |
| 2026-03-20 | 1.0726元 | 1.2822元 |
| 2026-03-19 | 1.0724元 | 1.2820元 |
| 2026-03-18 | 1.0722元 | 1.2818元 |
| 2026-03-17 | 1.0709元 | 1.2805元 |
| 2026-03-16 | 1.0704元 | 1.2800元 |
| 2026-03-13 | 1.0710元 | 1.2806元 |
| 2026-03-12 | 1.0707元 | 1.2803元 |
| 2026-03-11 | 1.0695元 | 1.2791元 |
| 2026-03-10 | 1.0694元 | 1.2790元 |
| 2026-03-09 | 1.0691元 | 1.2787元 |
| 2026-03-06 | 1.0706元 | 1.2802元 |
| 2026-03-05 | 1.0708元 | 1.2804元 |
| 2026-03-04 | 1.0707元 | 1.2803元 |
| 2026-03-03 | 1.0698元 | 1.2794元 |
| 2026-03-02 | 1.0695元 | 1.2791元 |
| 2026-02-27 | 1.0682元 | 1.2778元 |
| 2026-02-26 | 1.0676元 | 1.2772元 |
| 2026-02-25 | 1.0689元 | 1.2785元 |
| 2026-02-24 | 1.0697元 | 1.2793元 |
| 2026-02-13 | 1.0691元 | 1.2787元 |
| 2026-02-12 | 1.0693元 | 1.2789元 |
| 2026-02-11 | 1.0688元 | 1.2784元 |
| 2026-02-10 | 1.0685元 | 1.2781元 |
| 2026-02-09 | 1.0684元 | 1.2780元 |
| 2026-02-06 | 1.0674元 | 1.2770元 |
| 2026-02-05 | 1.0662元 | 1.2758元 |
| 2026-02-04 | 1.0655元 | 1.2751元 |
| 2026-02-03 | 1.0653元 | 1.2749元 |
| 2026-02-02 | 1.0653元 | 1.2749元 |
| 2026-01-30 | 1.0652元 | 1.2748元 |
| 2026-01-29 | 1.0652元 | 1.2748元 |
| 2026-01-28 | 1.0651元 | 1.2747元 |
| 2026-01-27 | 1.0647元 | 1.2743元 |
| 2026-01-26 | 1.0650元 | 1.2746元 |
| 2026-01-23 | 1.0649元 | 1.2745元 |
| 2026-01-22 | 1.0641元 | 1.2737元 |
| 2026-01-21 | 1.0646元 | 1.2742元 |
| 2026-01-20 | 1.0641元 | 1.2737元 |
| 2026-01-19 | 1.0630元 | 1.2726元 |
| 2026-01-16 | 1.0627元 | 1.2723元 |
| 2026-01-15 | 1.0620元 | 1.2716元 |
| 2026-01-14 | 1.0616元 | 1.2712元 |
| 2026-01-13 | 1.0610元 | 1.2706元 |
| 2026-01-12 | 1.0607元 | 1.2703元 |
| 2026-01-09 | 1.0601元 | 1.2697元 |
| 2026-01-08 | 1.0596元 | 1.2692元 |