永赢惠益债券C (006044.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理吴玮基金类型债券型成立日期2018-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0814元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (2088 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢惠益债券(006043) |
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永赢惠益债券C(006044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0814元 | 1.2910元 |
| 2026-05-21 | 1.0815元 | 1.2911元 |
| 2026-05-20 | 1.0817元 | 1.2913元 |
| 2026-05-19 | 1.0815元 | 1.2911元 |
| 2026-05-18 | 1.0806元 | 1.2902元 |
| 2026-05-15 | 1.0800元 | 1.2896元 |
| 2026-05-14 | 1.0800元 | 1.2896元 |
| 2026-05-13 | 1.0803元 | 1.2899元 |
| 2026-05-12 | 1.0798元 | 1.2894元 |
| 2026-05-11 | 1.0794元 | 1.2890元 |
| 2026-05-08 | 1.0786元 | 1.2882元 |
| 2026-05-07 | 1.0783元 | 1.2879元 |
| 2026-05-06 | 1.0776元 | 1.2872元 |
| 2026-04-30 | 1.0782元 | 1.2878元 |
| 2026-04-29 | 1.0785元 | 1.2881元 |
| 2026-04-28 | 1.0773元 | 1.2869元 |
| 2026-04-27 | 1.0765元 | 1.2861元 |
| 2026-04-24 | 1.0774元 | 1.2870元 |
| 2026-04-23 | 1.0785元 | 1.2881元 |
| 2026-04-22 | 1.0792元 | 1.2888元 |
| 2026-04-21 | 1.0789元 | 1.2885元 |
| 2026-04-20 | 1.0787元 | 1.2883元 |
| 2026-04-17 | 1.0785元 | 1.2881元 |
| 2026-04-16 | 1.0773元 | 1.2869元 |
| 2026-04-15 | 1.0768元 | 1.2864元 |
| 2026-04-14 | 1.0761元 | 1.2857元 |
| 2026-04-13 | 1.0759元 | 1.2855元 |
| 2026-04-10 | 1.0755元 | 1.2851元 |
| 2026-04-09 | 1.0753元 | 1.2849元 |
| 2026-04-08 | 1.0758元 | 1.2854元 |
| 2026-04-07 | 1.0758元 | 1.2854元 |
| 2026-04-03 | 1.0747元 | 1.2843元 |
| 2026-04-02 | 1.0735元 | 1.2831元 |
| 2026-04-01 | 1.0732元 | 1.2828元 |
| 2026-03-31 | 1.0738元 | 1.2834元 |
| 2026-03-30 | 1.0739元 | 1.2835元 |
| 2026-03-27 | 1.0725元 | 1.2821元 |
| 2026-03-26 | 1.0724元 | 1.2820元 |
| 2026-03-25 | 1.0722元 | 1.2818元 |
| 2026-03-24 | 1.0723元 | 1.2819元 |
| 2026-03-23 | 1.0721元 | 1.2817元 |
| 2026-03-20 | 1.0726元 | 1.2822元 |
| 2026-03-19 | 1.0724元 | 1.2820元 |
| 2026-03-18 | 1.0722元 | 1.2818元 |
| 2026-03-17 | 1.0709元 | 1.2805元 |
| 2026-03-16 | 1.0704元 | 1.2800元 |
| 2026-03-13 | 1.0710元 | 1.2806元 |
| 2026-03-12 | 1.0707元 | 1.2803元 |
| 2026-03-11 | 1.0695元 | 1.2791元 |
| 2026-03-10 | 1.0694元 | 1.2790元 |