摩根尚睿混合(FOF)A (006042.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理蒋华安基金类型FOF成立日期2018-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5752元 (2026-07-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率5.92% (491 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根尚睿混合(FOF)C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根尚睿混合(FOF)A(006042) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-07-07 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-07-06 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-07-03 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-07-02 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-07-01 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-06-30 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-06-29 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-06-26 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-06-25 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-06-24 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-06-23 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-06-22 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-06-16 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-06-15 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-06-12 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-06-11 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-06-10 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-06-09 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-06-08 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-06-05 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-06-04 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-06-03 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-06-02 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-06-01 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-05-29 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-05-28 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-05-27 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-05-26 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-05-25 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-05-22 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-05-21 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-05-20 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-05-19 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-05-18 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-05-15 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-05-14 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-05-13 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-05-12 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-05-11 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-05-08 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-05-07 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-05-06 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-04-28 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-04-27 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-04-23 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-04-22 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-04-21 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-04-20 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-04-16 | 1.6116元 | 1.6116元 |