摩根尚睿混合(FOF)A (006042.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理蒋华安基金类型FOF成立日期2018-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6437元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (492 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根尚睿混合(FOF)C |
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摩根尚睿混合(FOF)A(006042) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 12.91万元 | 0.80% | 3.52万元 | 0.20% |
| 2025-05-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-02-13 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2024-12-31 | 27.57万元 | 0.80% | 7.66万元 | 0.25% |
| 2024-09-03 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 14.17万元 | 0.80% | 3.84万元 | 0.25% |