摩根尚睿混合(FOF)A (006042.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理蒋华安基金类型FOF成立日期2018-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5721元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% (512 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根尚睿混合(FOF)C |
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摩根尚睿混合(FOF)A(006042) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,609.44万 | 87.37% |
| 2 | 固定收益投资 | 162.12万 | 5.43% |
| (其中) 债券 | 162.12万 | 5.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 211.02万 | 7.07% |
| 4 | 其他资产 | 3.92万 | 0.13% |
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