摩根尚睿混合(FOF)A (006042.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理蒋华安基金类型FOF成立日期2018-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6063元 (2026-06-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% (509 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根尚睿混合(FOF)C |
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摩根尚睿混合(FOF)A(006042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-06-03 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-06-02 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-06-01 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-05-29 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-05-28 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-05-27 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-05-26 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-05-25 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-05-22 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-05-21 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-05-20 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-05-19 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-05-18 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-05-15 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-05-14 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-05-13 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-05-12 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-05-11 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-05-08 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-05-07 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-05-06 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-04-28 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-04-27 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-04-23 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-04-22 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-04-21 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-04-20 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-04-16 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-04-15 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-04-14 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-04-13 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-04-10 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-04-09 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-04-08 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-04-07 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-04-01 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-03-31 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-03-30 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-03-27 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-03-26 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-03-25 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-03-24 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-03-23 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-03-20 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-03-19 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-03-18 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-03-17 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-03-16 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-03-13 | 1.5703元 | 1.5703元 |