国富估值优势混合A(006039) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,281.38万 | 49.87% |
| (其中) 股票 | 7,281.38万 | 49.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 607.46万 | 4.16% |
| (其中) 债券 | 607.46万 | 4.16% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,450.00万 | 9.93% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,240.32万 | 35.89% |
| 5 | 其他资产 | 22.45万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,924.58万 | 13.18% |
| 金融业 | 617.13万 | 4.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 442.68万 | 3.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 427.45万 | 2.93% |
| 租赁和商务服务业 | 306.28万 | 2.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125.16万 | 0.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.95万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 3.09万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.49%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,073.91万 | 7.35% |
| 消费者非必需品 | 988.09万 | 6.77% |
| 能源 | 332.84万 | 2.28% |
| 基础材料 | 308.75万 | 2.11% |
| 房地产 | 233.11万 | 1.60% |
| 消费者常用品 | 225.33万 | 1.54% |
| 电信服务 | 216.01万 | 1.48% |
| 金融 | 52.02万 | 0.36% |
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