国富估值优势混合A(006039) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,106.80万 | 60.59% |
| (其中) 股票 | 7,106.80万 | 60.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 583.50万 | 4.97% |
| (其中) 债券 | 583.50万 | 4.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,019.15万 | 34.26% |
| 4 | 其他资产 | 20.38万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,502.11万 | 21.33% |
| 金融业 | 509.57万 | 4.34% |
| 租赁和商务服务业 | 280.06万 | 2.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 268.64万 | 2.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.23%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,209.62万 | 10.31% |
| 电信服务 | 714.26万 | 6.09% |
| 基础材料 | 661.47万 | 5.64% |
| 消费者非必需品 | 600.69万 | 5.12% |
| 公用事业 | 158.23万 | 1.35% |
| 消费者常用品 | 101.34万 | 0.86% |
| 房地产 | 100.82万 | 0.86% |
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