国富估值优势混合A(006039) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,402.79万 | 62.92% |
| (其中) 股票 | 7,402.79万 | 62.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 524.94万 | 4.46% |
| (其中) 债券 | 524.94万 | 4.46% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 381.00万 | 3.24% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,939.10万 | 16.48% |
| 5 | 其他资产 | 1,517.60万 | 12.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,932.51万 | 16.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 591.64万 | 5.03% |
| 租赁和商务服务业 | 510.90万 | 4.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 475.97万 | 4.05% |
| 金融业 | 346.02万 | 2.94% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.14%) |
|---|---|---|
| 工业 | 991.92万 | 8.43% |
| 房地产 | 670.01万 | 5.69% |
| 电信服务 | 619.37万 | 5.26% |
| 公用事业 | 385.28万 | 3.27% |
| 基础材料 | 323.84万 | 2.75% |
| 消费者非必需品 | 292.96万 | 2.49% |
| 消费者常用品 | 262.38万 | 2.23% |
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