国富估值优势混合A (006039.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申	基金经理徐成基金类型混合型成立日期2018-08-22总资产规模8,685.03万元 (2026-03-31) 基金净值1.8068元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率10.71倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.02% (3390 / 9088)
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国富估值优势混合A(006039) - 历史分红派息及拆分数据列表

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